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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 405.00 | 13 272.00 | 1 132.00 | 14 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 898.00 | 11 711.00 | 187.00 | 11 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 671.00 | 24 983.00 | 3 687.00 | 28 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BN En cours de production de biens | 55 051.00 | | 55 051.00 | 55 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 737.00 | | 278 737.00 | 278 737.00 |
BZ Autres créances | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 135 446.00 | | 135 446.00 | 135 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 900.00 | | 478 900.00 | 478 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 571.00 | 24 983.00 | 482 588.00 | 507 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 129 267.00 | 129 267.00 | | 129 267.00 |
DH Report à nouveau | 15 386.00 | 12 216.00 | | 15 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 071.00 | 3 170.00 | | 9 071.00 |
DL TOTAL (I) | 162 195.00 | 153 124.00 | | 162 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 501.00 | 2 621.00 | | 2 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 999.00 | 21 005.00 | | 34 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 009.00 | 66 191.00 | | 37 009.00 |
EA Autres dettes | 245 883.00 | 131 403.00 | | 245 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 392.00 | 271 221.00 | | 320 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 588.00 | 424 346.00 | | 482 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 392.00 | 221 221.00 | | 320 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 516.00 | | 130.00 | 30 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 975.00 | | 28 671.00 | 1 975.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 173.00 | | 130.00 | 26 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 913.00 | 1 045.00 | 1 975.00 | 25 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 938.00 | 1 045.00 | | 23 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
UX Autres créances clients | 261 929.00 | 261 929.00 | | 261 929.00 |