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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
AP Constructions | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 710.00 | 36 710.00 | | 36 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 376.00 | 58 083.00 | 293.00 | 58 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 963.00 | | 15 963.00 | 15 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 180.00 | 133 540.00 | 214 640.00 | 348 180.00 |
BT Marchandises | 17 568.00 | 9 954.00 | 7 615.00 | 17 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
BZ Autres créances | 145 797.00 | | 145 797.00 | 145 797.00 |
CF Disponibilités | 61 025.00 | | 61 025.00 | 61 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 855.00 | 9 954.00 | 232 902.00 | 242 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 035.00 | 143 493.00 | 447 542.00 | 591 035.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 322 669.00 | 343 883.00 | | 322 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225.00 | -21 215.00 | | 225.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 331 695.00 | 331 468.00 | | 331 695.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 907.00 | 54 137.00 | | 82 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 755.00 | 38 593.00 | | 30 755.00 |
EA Autres dettes | 2 094.00 | 109.00 | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 847.00 | 92 930.00 | | 115 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 542.00 | 424 399.00 | | 447 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 848.00 | 93 021.00 | | 115 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 731.00 | | 267 731.00 | 267 731.00 |
FG Production vendue services | 164 215.00 | | 164 215.00 | 164 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 946.00 | | 431 946.00 | 431 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 571.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 571.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 55.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 8 822.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 1 749.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 574.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 789.00 | 440 117.00 | | 443 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 564.00 | 461 332.00 | | 443 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225.00 | -21 215.00 | | 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 179.00 | | | 348 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 392.00 | | | 213 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 625.00 | | | 118 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 125.00 | 414.00 | | 133 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 917.00 | 414.00 | | 117 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 291.00 | 9 954.00 | 8 291.00 | 8 291.00 |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 291.00 | 9 954.00 | 8 291.00 | 8 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 291.00 | 9 954.00 | 8 291.00 | 8 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 954.00 | 8 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 907.00 | 82 907.00 | | 82 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 963.00 | | 15 963.00 | 15 963.00 |
UX Autres créances clients | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 797.00 | 145 797.00 | | 145 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 226.00 | 164 263.00 | 15 963.00 | 180 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 848.00 | 115 848.00 | | 115 848.00 |