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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 303.00 | 34 602.00 | 3 701.00 | 38 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 301.00 | 52 316.00 | 25 984.00 | 78 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 489.00 | 87 528.00 | 108 961.00 | 196 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 054.00 | | 99 054.00 | 99 054.00 |
BN En cours de production de biens | 161 896.00 | | 161 896.00 | 161 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 051.00 | 9 230.00 | 565 821.00 | 575 051.00 |
BZ Autres créances | 121 257.00 | | 121 257.00 | 121 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CF Disponibilités | 233 670.00 | | 233 670.00 | 233 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 256.00 | 9 230.00 | 1 186 026.00 | 1 195 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 744.00 | 96 758.00 | 1 294 986.00 | 1 391 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 224 778.00 | 172 171.00 | | 224 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 718.00 | 97 607.00 | | 79 718.00 |
DL TOTAL (I) | 799 496.00 | 764 778.00 | | 799 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 901.00 | 12 554.00 | | 18 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 193.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 462.00 | 206 544.00 | | 219 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 929.00 | 376 524.00 | | 256 929.00 |
EA Autres dettes | | 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 495 490.00 | 596 344.00 | | 495 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 986.00 | 1 361 122.00 | | 1 294 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 096.00 | 589 785.00 | | 488 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 236 862.00 | | 2 236 862.00 | 2 236 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 236 862.00 | | 2 236 862.00 | 2 236 862.00 |
FM Production stockée | | | 43 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 230.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 295.00 | 10 811.00 | | 6 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | | | 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 336.00 | | | -1 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 516.00 | 18 293.00 | | 8 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 424.00 | 2 558 595.00 | | 2 289 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 706.00 | 2 460 988.00 | | 2 209 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 718.00 | 97 607.00 | | 79 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 308.00 | 13 889.00 | | 11 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 290.00 | | 18 374.00 | 181 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 175.00 | 196 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 175.00 | 116 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 359.00 | | | 78 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 405.00 | | 18 374.00 | 101 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 862.00 | 12 842.00 | 3 175.00 | 77 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 252.00 | 12 842.00 | 3 175.00 | 77 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 230.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 230.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 230.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 462.00 | 219 462.00 | | 219 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 864.00 | 79 864.00 | | 79 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 357.00 | 46 357.00 | | 46 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
UX Autres créances clients | 561 206.00 | 561 206.00 | | 561 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VB T. V. A. | 39 180.00 | 39 180.00 | | 39 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 901.00 | 11 506.00 | 7 394.00 | 18 901.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 347.00 | 55 347.00 | | 55 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 800.00 | 699 274.00 | 1 526.00 | 700 800.00 |
VW T.V.A. | 121 567.00 | 121 567.00 | | 121 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 490.00 | 488 096.00 | 7 394.00 | 495 490.00 |