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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 183.00 | 3 644.00 | 1 538.00 | 5 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 435 857.00 | 253 644.00 | 5 182 213.00 | 5 435 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 439.00 | | 322 439.00 | 322 439.00 |
BZ Autres créances | 41 789.00 | | 41 789.00 | 41 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 444 489.00 | | 14 444 489.00 | 14 444 489.00 |
CF Disponibilités | 1 282 015.00 | | 1 282 015.00 | 1 282 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 090 732.00 | | 16 090 732.00 | 16 090 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 526 590.00 | 253 644.00 | 21 272 946.00 | 21 526 590.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 180 675.00 | | 5 180 675.00 | 5 180 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 387 520.00 | 5 387 520.00 | | 5 387 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 544 000.00 | 544 000.00 | | 544 000.00 |
DG Autres réserves | 14 168 483.00 | 11 155 023.00 | | 14 168 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 823.00 | 3 013 461.00 | | 237 823.00 |
DL TOTAL (I) | 20 337 826.00 | 20 100 003.00 | | 20 337 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 219.00 | 565 014.00 | | 551 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 934.00 | 19 500.00 | | 11 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 967.00 | 43 044.00 | | 371 967.00 |
EA Autres dettes | | 86.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 935 120.00 | 627 644.00 | | 935 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 272 946.00 | 20 727 647.00 | | 21 272 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 613 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 613 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 354.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 674 080.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 946.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 293 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 223.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 806 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 183 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 090.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706 324.00 | | | 706 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706 324.00 | 3 090.00 | | 706 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706 019.00 | -3 090.00 | | -706 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 528.00 | | | 239 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 504.00 | 4 783 733.00 | | 1 746 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 682.00 | 1 770 272.00 | | 1 508 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 823.00 | 3 013 461.00 | | 237 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 551 219.00 | 551 219.00 | | 551 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 967.00 | 371 967.00 | | 371 967.00 |
UX Autres créances clients | 322 439.00 | 322 439.00 | | 322 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 789.00 | 41 789.00 | | 41 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 228.00 | 364 228.00 | | 364 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 120.00 | 935 120.00 | | 935 120.00 |