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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 692 001.00 | 6 137 570.00 | 15 554 431.00 | 21 692 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 215 989.00 | 479 124 551.00 | 1 008 091 437.00 | 1 487 215 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 428 236.00 | | 428 236.00 | 428 236.00 |
BZ Autres créances | 12 533 492.00 | | 12 533 492.00 | 12 533 492.00 |
CF Disponibilités | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 964 298.00 | | 12 964 298.00 | 12 964 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 180 287.00 | 479 124 551.00 | 1 021 055 735.00 | 1 500 180 287.00 |
CU Autres participations | 1 465 517 005.00 | 472 980 000.00 | 992 537 005.00 | 1 465 517 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000 000.00 | 680 000 000.00 | | 680 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 743 682.00 | 59 743 682.00 | | 59 743 682.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -194 037 679.00 | -146 864 853.00 | | -194 037 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 469 887.00 | -47 172 826.00 | | -52 469 887.00 |
DK Provisions réglementées | 334 440.00 | 295 422.00 | | 334 440.00 |
DL TOTAL (I) | 493 570 557.00 | 546 001 426.00 | | 493 570 557.00 |
DP Provisions pour risques | 6 146 949.00 | 25 902 531.00 | | 6 146 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 146 949.00 | 25 902 531.00 | | 6 146 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121.00 | 502.00 | | 1 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 754 456.00 | 22 064 940.00 | | 33 754 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 664 541.00 | 2 058 464.00 | | 1 664 541.00 |
EA Autres dettes | 485 918 110.00 | 505 469 952.00 | | 485 918 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 338 229.00 | 529 593 858.00 | | 521 338 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 055 735.00 | 1 101 497 815.00 | | 1 021 055 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 069 123.00 | | 17 069 123.00 | 17 069 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 069 123.00 | | 17 069 123.00 | 17 069 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 761 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 560 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -25 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 314 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 553 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 071 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 118 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 408.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 956 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 151 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 782 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 025 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 807 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 655 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 208 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115 553.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 676 234.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 153 646.00 | 6 921 037.00 | | 5 153 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 153 646.00 | 18 712 824.00 | | 5 153 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943 869.00 | 5 875 560.00 | | 943 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 799 884.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 471 018.00 | 66 888.00 | | 2 471 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 414 887.00 | 17 742 332.00 | | 3 414 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 738 760.00 | 970 492.00 | | 1 738 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 067 158.00 | 122 087 610.00 | | 90 067 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 537 045.00 | 169 260 436.00 | | 142 537 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 469 887.00 | -47 172 826.00 | | -52 469 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 226 806.00 | | 13 288 981.00 | 1 477 226 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 299 800.00 | 1 487 209 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 299 800.00 | 1 487 215 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 981.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477 226 806.00 | | 13 282 000.00 | 1 477 226 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 844.00 | 138.00 | | 6 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 844.00 | 138.00 | | 6 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 062 800.00 | | 5 925 230.00 | 12 062 800.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 295 422.00 | 39 018.00 | | 295 422.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 902 531.00 | 2 436 200.00 | 22 191 782.00 | 25 902 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 297 800.00 | 82 782 000.00 | 5 925 230.00 | 402 297 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 495 753.00 | 85 257 218.00 | 28 117 012.00 | 428 495 753.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 695.00 | |
UG ‐ Financières | | 82 782 000.00 | 22 956 671.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 471 018.00 | 5 153 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 754 456.00 | 33 754 456.00 | | 33 754 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 033 665.00 | 1 033 665.00 | | 1 033 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 457.00 | 456 457.00 | | 456 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 610.00 | 155 610.00 | | 155 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 692 001.00 | 21 692 001.00 | | 21 692 001.00 |
UX Autres créances clients | 428 236.00 | 428 236.00 | | 428 236.00 |
VB T. V. A. | 4 804 622.00 | 4 804 622.00 | | 4 804 622.00 |
VC Groupe et associés | 803 994.00 | 803 994.00 | | 803 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VI Groupe et associés | 485 762 500.00 | | 485 762 500.00 | 485 762 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 014.00 | 52 014.00 | | 52 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 906.00 | 49 906.00 | | 49 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 872 861.00 | 6 872 861.00 | | 6 872 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 653 729.00 | 34 653 729.00 | | 34 653 729.00 |
VW T.V.A. | 124 513.00 | 124 513.00 | | 124 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 338 229.00 | 35 575 729.00 | 485 762 500.00 | 521 338 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |