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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 354.00 | 7 488.00 | 2 866.00 | 10 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 924.00 | 41 139.00 | 8 784.00 | 49 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 833.00 | 5 941.00 | 1 892.00 | 7 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 920.00 | 54 568.00 | 45 352.00 | 99 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 621.00 | | 183 621.00 | 183 621.00 |
BN En cours de production de biens | 73 392.00 | | 73 392.00 | 73 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 791.00 | | 340 791.00 | 340 791.00 |
BZ Autres créances | 134 824.00 | | 134 824.00 | 134 824.00 |
CF Disponibilités | 170 948.00 | | 170 948.00 | 170 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 022.00 | | 904 022.00 | 904 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 943.00 | 54 568.00 | 949 375.00 | 1 003 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 545.00 | 133 545.00 | | 133 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 174.00 | 5 174.00 | | 6 174.00 |
DG Autres réserves | 154 330.00 | 154 330.00 | | 154 330.00 |
DH Report à nouveau | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 674.00 | 19 988.00 | | 55 674.00 |
DL TOTAL (I) | 558 710.00 | 513 036.00 | | 558 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 661.00 | 177 532.00 | | 160 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 299.00 | 141 212.00 | | 125 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 593.00 | 101 957.00 | | 93 593.00 |
EA Autres dettes | 11 112.00 | 59 401.00 | | 11 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 665.00 | 480 102.00 | | 390 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 375.00 | 993 138.00 | | 949 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 334.00 | 419 644.00 | | 347 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 94.00 | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
FD Production vendue biens | 1 171 933.00 | | 1 171 933.00 | 1 171 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 330.00 | | 1 174 330.00 | 1 174 330.00 |
FM Production stockée | | | 13 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 749.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 389.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 355.00 | 5 026.00 | | 3 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 355.00 | 5 026.00 | | 3 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 538.00 | 13 094.00 | | 5 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 538.00 | 13 094.00 | | 5 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 183.00 | -8 067.00 | | -2 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 784.00 | 3 440.00 | | 15 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 606.00 | 644 470.00 | | 1 205 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 932.00 | 624 482.00 | | 1 149 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 674.00 | 19 988.00 | | 55 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 920.00 | | | 99 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 316.00 | | | 89 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 819.00 | 4 749.00 | | 49 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 039.00 | 1 449.00 | | 6 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 779.00 | 3 300.00 | | 43 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 299.00 | 125 299.00 | | 125 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 076.00 | 37 076.00 | | 37 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 340 791.00 | 340 791.00 | | 340 791.00 |
VB T. V. A. | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VC Groupe et associés | 48 198.00 | 48 198.00 | | 48 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 463.00 | 117 132.00 | 43 331.00 | 160 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 606.00 | 70 606.00 | | 70 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 311.00 | 476 061.00 | 250.00 | 476 311.00 |
VW T.V.A. | 42 003.00 | 42 003.00 | | 42 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 665.00 | 347 334.00 | 43 331.00 | 390 665.00 |