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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
AP Constructions | 182 786.00 | 166 090.00 | 16 696.00 | 182 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 148.00 | 47 591.00 | 3 557.00 | 51 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 139.00 | 18 483.00 | 1 656.00 | 20 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 964.00 | 232 164.00 | 38 801.00 | 270 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 798.00 | | 17 798.00 | 17 798.00 |
BZ Autres créances | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CF Disponibilités | 82 037.00 | | 82 037.00 | 82 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 542.00 | | 114 542.00 | 114 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 507.00 | 232 164.00 | 153 343.00 | 385 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 511.00 | 500.00 | | 511.00 |
DG Autres réserves | 10 358.00 | 10 155.00 | | 10 358.00 |
DH Report à nouveau | | -10 416.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 698.00 | 10 629.00 | | 6 698.00 |
DL TOTAL (I) | 117 567.00 | 110 869.00 | | 117 567.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 956.00 | 7 919.00 | | 5 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 158.00 | 4 399.00 | | 8 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 167.00 | 8 066.00 | | 13 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 891.00 | 116.00 | | 1 891.00 |
EA Autres dettes | 2 104.00 | 1 286.00 | | 2 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 276.00 | 21 785.00 | | 31 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 343.00 | 132 653.00 | | 153 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 323.00 | 21 785.00 | | 27 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
FG Production vendue services | 156 404.00 | | 156 404.00 | 156 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 109.00 | | 168 109.00 | 168 109.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 290.00 | 288.00 | | 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 925.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | 10 925.00 | | -352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 152.00 | 159 944.00 | | 168 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 454.00 | 149 315.00 | | 161 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 698.00 | 10 629.00 | | 6 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 132.00 | 28 542.00 | | 21 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 468.00 | | 5 036.00 | 266 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 270 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540.00 | 254 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 576.00 | | 5 036.00 | 249 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 889.00 | 11 814.00 | 540.00 | 220 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 889.00 | 11 814.00 | 540.00 | 220 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UX Autres créances clients | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
VB T. V. A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 956.00 | 2 003.00 | 3 954.00 | 5 956.00 |
VI Groupe et associés | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VP Divers | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 276.00 | 27 323.00 | 3 954.00 | 31 276.00 |