| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
028 Immobilisations corporelles | 324 976.00 | 186 395.00 | 138 582.00 | 324 976.00 |
040 Immobilisations financières | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 436 895.00 | 197 460.00 | 239 435.00 | 436 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 45 133.00 | | 45 133.00 | 45 133.00 |
084 Disponibilités | 85 781.00 | | 85 781.00 | 85 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 380.00 | | 132 380.00 | 132 380.00 |
110 Total général Actif | 569 275.00 | 197 460.00 | 371 814.00 | 569 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 10 231.00 | |
134 Report à nouveau | | | 170 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 884.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 357 392.00 | 385 945.00 | | 357 392.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 910.00 | | | 910.00 |
230 Autres produits | 10 395.00 | 13 238.00 | | 10 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 697.00 | 399 183.00 | | 368 697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 114.00 | 124 779.00 | | 99 114.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 164.00 | 302.00 | | 4 164.00 |
242 Autres charges externes. | 89 630.00 | 69 569.00 | | 89 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 621.00 | 8 607.00 | | 9 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 123.00 | 153 320.00 | | 129 123.00 |
252 Charges sociales | 28 134.00 | 25 753.00 | | 28 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 797.00 | 10 017.00 | | 13 797.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 18.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 586.00 | 392 365.00 | | 373 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 889.00 | 6 818.00 | | -4 889.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | 17.00 | | 42.00 |
294 Charges financières | 422.00 | | | 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 460.00 | 169.00 | | 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 729.00 | 6 666.00 | | -5 729.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 479.00 | | | 312 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 124 416.00 | | | 124 416.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 126.00 | | | 40 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |