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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 383.00 | 6 077.00 | 305.00 | 6 383.00 |
AH Fonds commercial | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 915.00 | 66 705.00 | 1 210.00 | 67 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 288.00 | 72 783.00 | 17 505.00 | 90 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 982.00 | 422.00 | 153 560.00 | 153 982.00 |
BZ Autres créances | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 790.00 | 422.00 | 177 368.00 | 177 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 078.00 | 73 205.00 | 194 874.00 | 268 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 700.00 | 60 000.00 | | 25 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 61 923.00 | 115 226.00 | | 61 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 947.00 | 20 050.00 | | 21 947.00 |
DL TOTAL (I) | 115 570.00 | 201 276.00 | | 115 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 203.00 | 20 887.00 | | 9 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 816.00 | 6 714.00 | | 8 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 285.00 | 92 141.00 | | 61 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 303.00 | 119 742.00 | | 79 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 874.00 | 321 018.00 | | 194 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 945.00 | | 319 945.00 | 319 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 945.00 | | 319 945.00 | 319 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 549.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | 11 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 682.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | 3 536.00 | | 3 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 907.00 | 364 027.00 | | 351 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 959.00 | 343 977.00 | | 329 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 947.00 | 20 050.00 | | 21 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 646.00 | 4 931.00 | 4 794.00 | 72 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 789.00 | 289.00 | | 5 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 858.00 | 4 642.00 | 4 794.00 | 66 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 422.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 422.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 285.00 | 61 285.00 | | 61 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 528.00 | 165 528.00 | | 165 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 528.00 | 165 528.00 | | 165 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 303.00 | 79 303.00 | | 79 303.00 |