| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 222 857.00 | 74 202.00 | 148 655.00 | 222 857.00 |
AP Constructions | 571 487.00 | 257 088.00 | 314 399.00 | 571 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 871.00 | 396 628.00 | 117 243.00 | 513 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 170.00 | 292 218.00 | 275 951.00 | 568 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 698.00 | | 172 698.00 | 172 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 158.00 | 1 020 137.00 | 1 033 021.00 | 2 053 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 996.00 | 8 055.00 | 263 941.00 | 271 996.00 |
BZ Autres créances | 120 623.00 | | 120 623.00 | 120 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 132 106.00 | | 132 106.00 | 132 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 816.00 | 8 055.00 | 637 761.00 | 645 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 974.00 | 1 028 192.00 | 1 670 782.00 | 2 698 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 140 546.00 | | | 1 140 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 949.00 | | | 94 949.00 |
DK Provisions réglementées | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 571.00 | | | 1 246 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 163.00 | | | 153 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 769.00 | | | 127 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 623.00 | | | 55 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 534.00 | | | 76 534.00 |
EA Autres dettes | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 211.00 | | | 424 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 782.00 | | | 1 670 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 306.00 | | | 352 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 643.00 | | | 29 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 498.00 | 4 499.00 | 495 783.00 | 1 733 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 621.00 | 2 053 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 232.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 389.00 | 2 049 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729 191.00 | 4 499.00 | 495 783.00 | 1 729 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 596.00 | 153 177.00 | 174 637.00 | 1 041 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 364.00 | 153 177.00 | 174 405.00 | 1 041 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 804.00 | | 6 728.00 | 9 804.00 |
6T Sur comptes clients | 23 182.00 | | 15 127.00 | 23 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 182.00 | | 15 127.00 | 23 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 986.00 | | 21 855.00 | 32 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 127.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 728.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 623.00 | 55 623.00 | | 55 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 263 941.00 | 263 941.00 | | 263 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VB T. V. A. | 83 479.00 | 83 479.00 | | 83 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 069.00 | 73 164.00 | 71 905.00 | 145 069.00 |
VI Groupe et associés | 42 769.00 | 42 769.00 | | 42 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 490.00 | | | 110 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 186.00 | 33 186.00 | | 33 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 540.00 | 406 480.00 | 4 060.00 | 410 540.00 |
VW T.V.A. | 65 647.00 | 65 647.00 | | 65 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 211.00 | 352 306.00 | 71 905.00 | 424 211.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 371.00 | | | 52 371.00 |
ST Autres comptes | 358 932.00 | | | 358 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 325.00 | | | 34 325.00 |
YT Sous‐traitance | 135 574.00 | | | 135 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 426.00 | | | 78 426.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 581 202.00 | | | 581 202.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |