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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 228 501.00 | 5 991.00 | 222 510.00 | 228 501.00 |
AP Constructions | 224 827.00 | 25 849.00 | 198 978.00 | 224 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 486.00 | 346 462.00 | 267 024.00 | 613 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 606.00 | 675 925.00 | 127 681.00 | 803 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 394 422.00 | | 394 422.00 | 394 422.00 |
AX Avances et acomptes | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 295 685.00 | 1 056 317.00 | 1 239 368.00 | 2 295 685.00 |
BN En cours de production de biens | 1 181 732.00 | | 1 181 732.00 | 1 181 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 451.00 | 26 482.00 | 1 315 969.00 | 1 342 451.00 |
BZ Autres créances | 307 885.00 | | 307 885.00 | 307 885.00 |
CF Disponibilités | 203 480.00 | | 203 480.00 | 203 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 043 840.00 | 26 482.00 | 3 017 358.00 | 3 043 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 339 525.00 | 1 082 799.00 | 4 256 727.00 | 5 339 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
CU Autres participations | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 860.00 | 102 860.00 | | 102 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 156.00 | 81 156.00 | | 81 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
DG Autres réserves | 72 274.00 | 72 274.00 | | 72 274.00 |
DH Report à nouveau | 623 984.00 | 352 389.00 | | 623 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 982.00 | 271 596.00 | | 523 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 542.00 | 890 561.00 | | 1 414 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 475.00 | 583 347.00 | | 913 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 428.00 | 176 622.00 | | 164 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 213.00 | 630 786.00 | | 1 165 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 697.00 | 378 057.00 | | 466 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 035.00 | 145 874.00 | | 125 035.00 |
EA Autres dettes | 7 337.00 | 25 915.00 | | 7 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 842 184.00 | 1 940 601.00 | | 2 842 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 256 727.00 | 2 831 162.00 | | 4 256 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 237 171.00 | 1 639 828.00 | | 2 237 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 007.00 | 110 367.00 | | 81 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 353.00 | | 719 486.00 | 1 696 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 560.00 | 79 594.00 | 2 295 685.00 | 40 560.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 560.00 | 79 594.00 | 2 273 642.00 | 40 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 634.00 | | 713 162.00 | 1 680 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 628.00 | | 6 323.00 | 13 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 832.00 | 114 519.00 | 60 034.00 | 1 001 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 742.00 | 114 519.00 | 60 034.00 | 999 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 213.00 | 1 165 213.00 | | 1 165 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 607.00 | 216 607.00 | | 216 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 760.00 | 216 760.00 | | 216 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 035.00 | 125 035.00 | | 125 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
UX Autres créances clients | 1 311 661.00 | 1 311 661.00 | | 1 311 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 789.00 | 30 789.00 | | 30 789.00 |
VB T. V. A. | 204 252.00 | 204 252.00 | | 204 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 868.00 | 167 868.00 | | 167 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 606.00 | 140 593.00 | 531 184.00 | 825 606.00 |
VI Groupe et associés | 164 428.00 | 164 428.00 | | 164 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 303.00 | | | 178 303.00 |
VP Divers | 86 452.00 | 86 452.00 | | 86 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 182.00 | 1 674 182.00 | | 1 674 182.00 |
VW T.V.A. | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 922 184.00 | 2 237 171.00 | 531 184.00 | 2 922 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 055.00 | 47 483.00 | | 44 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 812.00 | 100 846.00 | | 160 812.00 |
ST Autres comptes | 1 204 504.00 | 990 698.00 | | 1 204 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 169.00 | 64 335.00 | | 97 169.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 295 024.00 | 5 596.00 | | 295 024.00 |
YT Sous‐traitance | 997 331.00 | 550 579.00 | | 997 331.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 484.00 | 67 881.00 | | 77 484.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 313.00 | 26 275.00 | | 40 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 055.00 | 47 483.00 | | 44 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 447 564.00 | 296 600.00 | | 447 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 437 601.00 | 329 906.00 | | 437 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 577 614.00 | 1 800 613.00 | | 2 577 614.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |