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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 187.00 | 99 958.00 | 17 229.00 | 117 187.00 |
040 Immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 122.00 | 99 958.00 | 248 164.00 | 348 122.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 824.00 | | 70 824.00 | 70 824.00 |
072 Créances – Autres | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
084 Disponibilités | 83 079.00 | | 83 079.00 | 83 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 656.00 | 1.00 | 2 656.00 | 2 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 369.00 | | 185 369.00 | 185 369.00 |
110 Total général Actif | 533 491.00 | 99 958.00 | 433 533.00 | 533 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 317 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 354 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 407.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 142.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 348 536.00 | | | 348 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |