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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699.00 | 1 218.00 | 481.00 | 1 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 258.00 | 20 948.00 | 4 309.00 | 25 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 543.00 | 22 167.00 | 7 376.00 | 29 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
BZ Autres créances | 36 848.00 | | 36 848.00 | 36 848.00 |
CF Disponibilités | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 761.00 | | 66 761.00 | 66 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 305.00 | 22 167.00 | 74 138.00 | 96 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 30 064.00 | 28 640.00 | | 30 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 293.00 | 1 424.00 | | -17 293.00 |
DL TOTAL (I) | 21 156.00 | 38 449.00 | | 21 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 232.00 | 3 199.00 | | 3 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 149.00 | 25 820.00 | | 46 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 982.00 | 29 088.00 | | 52 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 138.00 | 67 536.00 | | 74 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 892.00 | | 819 892.00 | 819 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 892.00 | | 819 892.00 | 819 892.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 914.00 | 1 951.00 | | 4 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 914.00 | 1 951.00 | | 4 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 914.00 | -1 951.00 | | -4 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 120.00 | -24 496.00 | | -32 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 913.00 | 744 172.00 | | 819 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 206.00 | 742 748.00 | | 837 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 293.00 | 1 424.00 | | -17 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 163.00 | | 1 230.00 | 28 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 727.00 | | 1 230.00 | 25 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 833.00 | 4 332.00 | | 17 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 833.00 | 4 332.00 | | 17 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
UX Autres créances clients | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
VB T. V. A. | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 210.00 | | | 32 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 763.00 | 52 177.00 | 2 586.00 | 54 763.00 |
VW T.V.A. | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 382.00 | 49 382.00 | | 49 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
ST Autres comptes | 92 909.00 | | | 92 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
YT Sous‐traitance | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 250.00 | | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 011.00 | | | 129 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 760.00 | | | 124 760.00 |