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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 255.00 | 12 174.00 | 2 081.00 | 14 255.00 |
AP Constructions | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 805.00 | 17 930.00 | 4 875.00 | 22 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 540.00 | 61 920.00 | 85 619.00 | 147 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 000.00 | 94 504.00 | 99 495.00 | 194 000.00 |
BT Marchandises | 272 443.00 | | 272 443.00 | 272 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 283.00 | | 131 283.00 | 131 283.00 |
BZ Autres créances | 74 189.00 | | 74 189.00 | 74 189.00 |
CF Disponibilités | 188 102.00 | | 188 102.00 | 188 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 693.00 | | 25 693.00 | 25 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 712.00 | | 695 712.00 | 695 712.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 713.00 | 94 504.00 | 795 208.00 | 889 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 227.00 | 11 620.00 | | 12 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 270.00 | 40 607.00 | | 80 270.00 |
DL TOTAL (I) | 101 298.00 | 61 027.00 | | 101 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 101.00 | 87 389.00 | | 122 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 433.00 | 108 826.00 | | 221 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 455.00 | 114 775.00 | | 199 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 398.00 | 41 334.00 | | 67 398.00 |
EA Autres dettes | | 988.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 520.00 | 15 340.00 | | 83 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 909.00 | 368 654.00 | | 693 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 208.00 | 429 681.00 | | 795 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 437.00 | 259 827.00 | | 373 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 331 686.00 | | 1 331 686.00 | 1 331 686.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 686.00 | | 1 331 686.00 | 1 331 686.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 394.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 394.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 198.00 | 5 740.00 | | 2 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 198.00 | 13 740.00 | | 2 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 198.00 | -1 346.00 | | -2 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 213.00 | 10 995.00 | | 18 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 602.00 | 1 113 528.00 | | 1 337 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 332.00 | 1 072 921.00 | | 1 257 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 270.00 | 40 607.00 | | 80 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 295.00 | | 43 704.00 | 150 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 855.00 | | 2 400.00 | 11 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 520.00 | | 41 304.00 | 131 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 490.00 | 16 014.00 | | 78 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 569.00 | 2 604.00 | | 9 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 920.00 | 13 410.00 | | 68 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 455.00 | 199 455.00 | | 199 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 496.00 | 40 496.00 | | 40 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 520.00 | 83 520.00 | | 83 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
UX Autres créances clients | 131 283.00 | 131 283.00 | | 131 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VB T. V. A. | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
VC Groupe et associés | 44 426.00 | 44 426.00 | | 44 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 101.00 | 23 063.00 | 99 038.00 | 122 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 086.00 | 231 166.00 | 6 919.00 | 238 086.00 |
VW T.V.A. | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 476.00 | 373 437.00 | 99 038.00 | 472 476.00 |