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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AP Constructions | 1 525.00 | 793.00 | 731.00 | 1 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 007.00 | 69 344.00 | 31 662.00 | 101 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 694.00 | 367 579.00 | 384 115.00 | 751 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 032.00 | 438 432.00 | 420 599.00 | 859 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 571.00 | | 39 571.00 | 39 571.00 |
BN En cours de production de biens | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 664.00 | 51 446.00 | 674 217.00 | 725 664.00 |
BZ Autres créances | 31 205.00 | | 31 205.00 | 31 205.00 |
CF Disponibilités | 568 534.00 | | 568 534.00 | 568 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 197.00 | | 46 197.00 | 46 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 683.00 | 51 446.00 | 1 423 236.00 | 1 474 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 715.00 | 489 879.00 | 1 843 836.00 | 2 333 715.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 457 693.00 | 280 454.00 | | 457 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 646.00 | 257 238.00 | | 329 646.00 |
DL TOTAL (I) | 850 339.00 | 570 693.00 | | 850 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 124.00 | 263 178.00 | | 285 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 068.00 | | | 53 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 031.00 | 7 172.00 | | 27 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 906.00 | 209 213.00 | | 264 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 864.00 | 139 378.00 | | 361 864.00 |
EA Autres dettes | 1 501.00 | 12 155.00 | | 1 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 496.00 | 631 097.00 | | 993 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 836.00 | 1 201 790.00 | | 1 843 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 773.00 | 427 202.00 | | 737 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 506.00 | | 235 943.00 | 628 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 417.00 | 859 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 417.00 | 854 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 702.00 | | 235 941.00 | 623 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 089.00 | | 2.00 | 4 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 804.00 | 47 045.00 | 5 417.00 | 396 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 089.00 | 47 045.00 | 5 417.00 | 396 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 907.00 | 264 907.00 | | 264 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 203.00 | 50 203.00 | | 50 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 685.00 | 66 685.00 | | 66 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 412.00 | 102 412.00 | | 102 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 663 929.00 | 663 929.00 | | 663 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 736.00 | 61 736.00 | | 61 736.00 |
VB T. V. A. | 30 978.00 | 30 978.00 | | 30 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 124.00 | 56 433.00 | 214 752.00 | 285 124.00 |
VI Groupe et associés | 53 068.00 | 53 068.00 | | 53 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 462.00 | | | 93 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 681.00 | | | 71 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 198.00 | 46 198.00 | | 46 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 768.00 | 803 068.00 | 3 700.00 | 806 768.00 |
VW T.V.A. | 136 601.00 | 136 601.00 | | 136 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 465.00 | 737 774.00 | 214 752.00 | 966 465.00 |