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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 153.00 | 1 661.00 | 492.00 | 2 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153.00 | 1 661.00 | 492.00 | 2 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 572.00 | | 26 572.00 | 26 572.00 |
BZ Autres créances | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 90 554.00 | | 90 554.00 | 90 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 158.00 | | 117 158.00 | 117 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 311.00 | 1 661.00 | 117 650.00 | 119 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
DH Report à nouveau | 40 825.00 | 38 118.00 | | 40 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 542.00 | 2 707.00 | | 1 542.00 |
DL TOTAL (I) | 51 343.00 | 49 800.00 | | 51 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23.00 | 2 082.00 | | 23.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 864.00 | 66 617.00 | | 55 864.00 |
EA Autres dettes | 10 420.00 | 4 271.00 | | 10 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 307.00 | 72 970.00 | | 66 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 650.00 | 122 770.00 | | 117 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 310.00 | | 96 310.00 | 96 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 310.00 | | 96 310.00 | 96 310.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 95.00 | | 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 310.00 | 96 180.00 | | 96 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 767.00 | 93 473.00 | | 94 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 543.00 | 2 707.00 | | 1 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 341.00 | 2 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 068.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 273.00 | 2 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 447.00 | 555.00 | 20 341.00 | 21 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 379.00 | 555.00 | 11 273.00 | 12 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 891.00 | 34 891.00 | | 34 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
UX Autres créances clients | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
VW T.V.A. | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 127.00 | 66 127.00 | | 66 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 702.00 | | | 702.00 |
ST Autres comptes | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 160.00 | | | 11 160.00 |