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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 948 764.00 | 493 893.00 | 454 871.00 | 948 764.00 |
AP Constructions | 117 550.00 | 55 374.00 | 62 175.00 | 117 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 097.00 | 549 267.00 | 1 040 830.00 | 1 590 097.00 |
BZ Autres créances | 2 444 403.00 | | 2 444 403.00 | 2 444 403.00 |
CF Disponibilités | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 098.00 | | 2 450 098.00 | 2 450 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 195.00 | 549 267.00 | 3 490 927.00 | 4 040 195.00 |
CU Autres participations | 523 784.00 | | 523 784.00 | 523 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 800.00 | | | 358 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
DG Autres réserves | 2 409 625.00 | | | 2 409 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 565.00 | | | 245 565.00 |
DL TOTAL (I) | 3 049 870.00 | | | 3 049 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 281.00 | | | 410 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
EA Autres dettes | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 057.00 | | | 441 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 927.00 | | | 3 490 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 685.00 | | | 111 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 674.00 | | 113 674.00 | 113 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 674.00 | | 113 674.00 | 113 674.00 |
FQ Autres produits | | | 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 264.00 | | | 87 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 661.00 | | | 459 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 097.00 | | | 214 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 565.00 | | | 245 565.00 |