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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 676.00 | 83 093.00 | 1 583.00 | 84 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 147.00 | 83 093.00 | 5 054.00 | 88 147.00 |
BT Marchandises | 92 743.00 | 92 743.00 | | 92 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 855.00 | 23 000.00 | 182 855.00 | 205 855.00 |
BZ Autres créances | 38 007.00 | 48 000.00 | -9 992.00 | 38 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 102.00 | 54 379.00 | 16 723.00 | 71 102.00 |
CF Disponibilités | 72 906.00 | | 72 906.00 | 72 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 829.00 | 218 122.00 | 422 706.00 | 640 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 977.00 | 301 216.00 | 427 760.00 | 728 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
DG Autres réserves | 509 000.00 | | | 509 000.00 |
DH Report à nouveau | -398 309.00 | | | -398 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 035.00 | | | -17 035.00 |
DL TOTAL (I) | 117 459.00 | | | 117 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 519.00 | | | 149 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 248.00 | | | 137 248.00 |
EA Autres dettes | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 301.00 | | | 310 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 760.00 | | | 427 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 301.00 | | | 310 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 061.00 | 264 818.00 | 436 880.00 | 172 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 061.00 | 264 818.00 | 436 880.00 | 172 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 694.00 | | | -5 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 793.00 | | | 446 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 829.00 | | | 463 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 035.00 | | | -17 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 086.00 | 1 007.00 | | 82 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 086.00 | 1 007.00 | | 82 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 335.00 | 88 335.00 | | 88 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
UX Autres créances clients | 90 855.00 | | | 90 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VB T. V. A. | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
VI Groupe et associés | 149 519.00 | 149 519.00 | | 149 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 077.00 | 129 077.00 | 115 000.00 | 244 077.00 |
VW T.V.A. | 36 820.00 | 36 820.00 | | 36 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 301.00 | 310 301.00 | | 310 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
ST Autres comptes | 81 193.00 | | | 81 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 259.00 | | | 34 259.00 |
YT Sous‐traitance | 91 533.00 | | | 91 533.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 412.00 | | | 34 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 194.00 | | | 212 194.00 |