| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 8 926.00 | 1 079.00 | 7 847.00 | 8 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 465.00 | 94 409.00 | 56 055.00 | 150 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 175.00 | 151 610.00 | 115 564.00 | 267 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 934.00 | 247 100.00 | 192 833.00 | 439 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
BN En cours de production de biens | 163 400.00 | | 163 400.00 | 163 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 313.00 | | 91 313.00 | 91 313.00 |
BZ Autres créances | 70 785.00 | | 70 785.00 | 70 785.00 |
CF Disponibilités | 177 046.00 | | 177 046.00 | 177 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 985.00 | | 520 985.00 | 520 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 919.00 | 247 100.00 | 713 818.00 | 960 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 169 312.00 | | | 169 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
DL TOTAL (I) | 246 288.00 | | | 246 288.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 942.00 | | | 276 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828.00 | | | 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 681.00 | | | 56 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 905.00 | | | 110 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 530.00 | | | 459 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 818.00 | | | 713 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 123.00 | | | 257 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 547.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 681.00 | 56 681.00 | | 56 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 136.00 | 67 136.00 | | 67 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UX Autres créances clients | 91 313.00 | 91 313.00 | | 91 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 132.00 | 53 132.00 | | 53 132.00 |
VB T. V. A. | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VC Groupe et associés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 942.00 | 88 708.00 | 188 234.00 | 276 942.00 |
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 261.00 | 171 261.00 | | 171 261.00 |
VW T.V.A. | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 356.00 | 257 122.00 | 188 234.00 | 445 356.00 |