| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 238.00 | 2 235.00 | 3.00 | 2 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 732.00 | 1 913.00 | 1 819.00 | 3 732.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 620.00 | 11 998.00 | 195 622.00 | 207 620.00 |
BN En cours de production de biens | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BT Marchandises | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 951.00 | | 29 951.00 | 29 951.00 |
BZ Autres créances | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
CF Disponibilités | 50 353.00 | | 50 353.00 | 50 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 170.00 | | 125 170.00 | 125 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 790.00 | 11 998.00 | 320 792.00 | 332 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 450.00 | 209 015.00 | | 220 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 035.00 | 11 435.00 | | 5 035.00 |
DL TOTAL (I) | 236 486.00 | 231 450.00 | | 236 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 294.00 | 42 000.00 | | 36 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | 581.00 | | 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 052.00 | 18 564.00 | | 20 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 609.00 | 37 815.00 | | 25 609.00 |
EA Autres dettes | | 4 711.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 306.00 | 103 671.00 | | 84 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 792.00 | 335 122.00 | | 320 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 306.00 | 103 671.00 | | 84 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 297.00 | 210 618.00 | 396 916.00 | 186 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 297.00 | 210 618.00 | 396 916.00 | 186 297.00 |
FM Production stockée | | | 17 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 751.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 280.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 135.00 | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 255.00 | 135.00 | | 1 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 255.00 | 165.00 | | -1 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 912.00 | 1 337.00 | | 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 716.00 | 417 115.00 | | 414 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 681.00 | 405 680.00 | | 409 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 035.00 | 11 435.00 | | 5 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 648.00 | 15 172.00 | | 13 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 685.00 | | 1 600.00 | 201 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164.00 | 203 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164.00 | 5 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 535.00 | | 1 600.00 | 4 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 484.00 | 679.00 | 164.00 | 11 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 634.00 | 679.00 | 164.00 | 3 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
VB T. V. A. | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 294.00 | 36 294.00 | | 36 294.00 |
VI Groupe et associés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 654.00 | | | 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 516.00 | 62 516.00 | | 62 516.00 |
VW T.V.A. | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 676.00 | 82 676.00 | | 82 676.00 |