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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
028 Immobilisations corporelles | 274 681.00 | 228 769.00 | 45 912.00 | 274 681.00 |
040 Immobilisations financières | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 642.00 | 234 450.00 | 67 191.00 | 301 642.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 989.00 | | 24 989.00 | 24 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
072 Créances – Autres | 28 082.00 | | 28 082.00 | 28 082.00 |
084 Disponibilités | 27 233.00 | | 27 233.00 | 27 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 383.00 | | 91 383.00 | 91 383.00 |
110 Total général Actif | 393 024.00 | 234 450.00 | 158 574.00 | 393 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 214.00 | |
134 Report à nouveau | | | -191 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 660.00 | 284 099.00 | | 270 660.00 |
222 Production stockée | 24 989.00 | -47 546.00 | | 24 989.00 |
230 Autres produits | 1 621.00 | 15.00 | | 1 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 270.00 | 236 568.00 | | 297 270.00 |
242 Autres charges externes. | 146 417.00 | 139 531.00 | | 146 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 433.00 | | | 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 556.00 | 2 802.00 | | 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 405.00 | 105 473.00 | | 95 405.00 |
252 Charges sociales | 26 317.00 | 39 220.00 | | 26 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 337.00 | 17 358.00 | | 14 337.00 |
262 Autres charges | 4 729.00 | 156.00 | | 4 729.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 762.00 | 304 540.00 | | 287 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 508.00 | -67 972.00 | | 9 508.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 645.00 | | |
294 Charges financières | 2 511.00 | 2 663.00 | | 2 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 110.00 | 723.00 | | 1 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 888.00 | -55 712.00 | | 5 888.00 |