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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
AH Fonds commercial | 108 048.00 | | 108 048.00 | 108 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 005.00 | 45 005.00 | | 45 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 105.00 | 2 000.00 | 105.00 | 2 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 579.00 | 141 426.00 | 108 153.00 | 249 579.00 |
BT Marchandises | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 264.00 | 7 209.00 | 2 055.00 | 9 264.00 |
BZ Autres créances | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 803.00 | 7 209.00 | 13 595.00 | 20 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 382.00 | 148 635.00 | 121 748.00 | 270 382.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 88 946.00 | 88 946.00 | | 88 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 900.00 | 36 400.00 | | 40 900.00 |
DH Report à nouveau | 382.00 | 377.00 | | 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 110.00 | 4 505.00 | | 2 110.00 |
DL TOTAL (I) | 54 392.00 | 52 282.00 | | 54 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 654.00 | 80.00 | | 2 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 829.00 | 45 074.00 | | 46 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 910.00 | 2 218.00 | | 2 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 829.00 | 10 061.00 | | 9 829.00 |
EA Autres dettes | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 355.00 | 62 566.00 | | 67 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 748.00 | 114 849.00 | | 121 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
FG Production vendue services | 36 133.00 | | 36 133.00 | 36 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 717.00 | | 37 717.00 | 37 717.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 748.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 809.00 | | 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 717.00 | 34 401.00 | | 37 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 607.00 | 29 896.00 | | 35 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 110.00 | 4 505.00 | | 2 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 376.00 | 50.00 | | 139 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 421.00 | | | 94 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 955.00 | 50.00 | | 44 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 829.00 | 46 829.00 | | 46 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 355.00 | 67 355.00 | | 67 355.00 |