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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AP Constructions | 23 483 564.00 | 3 436 635.00 | 20 046 930.00 | 23 483 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 171.00 | 26 601.00 | 95 570.00 | 122 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 708.00 | 65 438.00 | 109 270.00 | 174 708.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 383 835.00 | | 1 383 835.00 | 1 383 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 215.00 | | 30 215.00 | 30 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 199 394.00 | 3 530 624.00 | 21 668 770.00 | 25 199 394.00 |
BT Marchandises | 10 715 681.00 | | 10 715 681.00 | 10 715 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
BZ Autres créances | 7 021 972.00 | | 7 021 972.00 | 7 021 972.00 |
CF Disponibilités | 669 127.00 | | 669 127.00 | 669 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 420 061.00 | | 18 420 061.00 | 18 420 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 619 455.00 | 3 530 624.00 | 40 088 831.00 | 43 619 455.00 |
CU Autres participations | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 072 027.00 | | | 11 072 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 975.00 | 95 248.00 | | 144 975.00 |
DG Autres réserves | 4 944 727.00 | 3 999 919.00 | | 4 944 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 095 689.00 | 994 535.00 | | 1 095 689.00 |
DL TOTAL (I) | 22 257 418.00 | 10 089 702.00 | | 22 257 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 393 063.00 | 14 191 531.00 | | 17 393 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 217.00 | 233 180.00 | | 149 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 992.00 | 758 868.00 | | 228 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 842.00 | 51 013.00 | | 32 842.00 |
EA Autres dettes | 27 299.00 | 56 631.00 | | 27 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 831 413.00 | 15 291 223.00 | | 17 831 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 088 831.00 | 25 380 925.00 | | 40 088 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 820 000.00 | | 4 820 000.00 | 4 820 000.00 |
FG Production vendue services | 934 047.00 | | 934 047.00 | 934 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 754 047.00 | | 5 754 047.00 | 5 754 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 772 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 501 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 690 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814 716.00 | |
GE Autres charges | | | 16 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 792 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 979 827.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 121 277.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 41 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 048 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83 208.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 478 451.00 | 560 000.00 | | 1 478 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 478 451.00 | 643 208.00 | | 1 478 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82 126.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 005 535.00 | 217 946.00 | | 1 005 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005 535.00 | 307 072.00 | | 1 005 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472 916.00 | 336 136.00 | | 472 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 101.00 | 368 743.00 | | 426 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 451 045.00 | 12 407 572.00 | | 7 451 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 355 356.00 | 11 413 037.00 | | 6 355 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 095 689.00 | 994 535.00 | | 1 095 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 522 488.00 | | 11 594 523.00 | 15 522 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 1 417 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 917 617.00 | 25 199 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 916 867.00 | 23 780 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 330 562.00 | | 11 366 749.00 | 14 330 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189 977.00 | | 227 774.00 | 1 189 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 502 521.00 | 814 716.00 | 786 613.00 | 3 502 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 500 571.00 | 814 716.00 | 786 613.00 | 3 500 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 216.00 | 149 216.00 | | 149 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 992.00 | 228 992.00 | | 228 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 842.00 | 32 842.00 | | 32 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 414 051.00 | | 1 414 051.00 | 1 414 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 393 063.00 | 10 683 284.00 | 3 188 725.00 | 17 393 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 035 254.00 | 7 035 254.00 | | 7 035 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 449 304.00 | 7 035 254.00 | 1 414 051.00 | 8 449 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 831 413.00 | 11 107 118.00 | 3 445 179.00 | 17 831 413.00 |