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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 727.00 | 324.00 | 403.00 | 727.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 714.00 | 15 301.00 | 17 413.00 | 32 714.00 |
040 Immobilisations financières | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 524.00 | 15 625.00 | 107 899.00 | 123 524.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
084 Disponibilités | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
110 Total général Actif | 129 230.00 | 15 625.00 | 113 605.00 | 129 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 813.00 | | | 163 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 813.00 | | | 163 813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -138.00 | | | -138.00 |
242 Autres charges externes. | 60 026.00 | | | 60 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 010.00 | | | -1 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 709.00 | | | 87 709.00 |
252 Charges sociales | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
262 Autres charges | 837.00 | | | 837.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 576.00 | | | 192 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 763.00 | | | -28 763.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 136.00 | | | 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 371.00 | | | -37 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 523.00 | | | 123 523.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 763.00 | | | 32 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |