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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 695.00 | 48 472.00 | 15 223.00 | 63 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 205.00 | 50 657.00 | 15 547.00 | 66 205.00 |
BT Marchandises | 65 143.00 | | 65 143.00 | 65 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 825.00 | 719.00 | 77 106.00 | 77 825.00 |
BZ Autres créances | 74 162.00 | | 74 162.00 | 74 162.00 |
CF Disponibilités | 118 256.00 | | 118 256.00 | 118 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 687.00 | 719.00 | 338 967.00 | 339 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 891.00 | 51 376.00 | 354 515.00 | 405 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 113 834.00 | | | 113 834.00 |
DH Report à nouveau | 602.00 | | | 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 010.00 | | | 48 010.00 |
DL TOTAL (I) | 217 446.00 | | | 217 446.00 |
DP Provisions pour risques | 645.00 | | | 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 645.00 | | | 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 636.00 | | | 49 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 782.00 | | | 48 782.00 |
EA Autres dettes | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 424.00 | | | 136 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 515.00 | | | 354 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 068.00 | | | 128 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 294.00 | | 654 294.00 | 654 294.00 |
FG Production vendue services | 191 970.00 | | 191 970.00 | 191 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 264.00 | | 846 264.00 | 846 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 261.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 154.00 | | | 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 322.00 | | | 859 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 312.00 | | | 811 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 010.00 | | | 48 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 106.00 | | 9 341.00 | 107 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 242.00 | 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 242.00 | 66 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 354.00 | | 9 341.00 | 54 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 566.00 | | | 50 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 396.00 | 7 261.00 | | 43 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 211.00 | 7 261.00 | | 41 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 598.00 | | 4 953.00 | 5 598.00 |
6T Sur comptes clients | 719.00 | | | 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 719.00 | | | 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 318.00 | | 4 953.00 | 6 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 636.00 | 49 636.00 | | 49 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
UX Autres créances clients | 76 275.00 | 76 275.00 | | 76 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | | | 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 325.00 | 67 325.00 | | 67 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 612.00 | 156 288.00 | 324.00 | 156 612.00 |
VW T.V.A. | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 568.00 | 128 068.00 | | 128 568.00 |