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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 1 042.00 | 4 958.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 546 325.00 | 1 042.00 | 7 545 283.00 | 7 546 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 827.00 | | 415 827.00 | 415 827.00 |
BZ Autres créances | 9 962 826.00 | | 9 962 826.00 | 9 962 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 291 820.00 | 953 794.00 | 14 338 026.00 | 15 291 820.00 |
CF Disponibilités | 7 409 790.00 | | 7 409 790.00 | 7 409 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 083 666.00 | 953 794.00 | 32 129 872.00 | 33 083 666.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 260 879.00 | | 260 879.00 | 260 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 890 870.00 | 954 836.00 | 39 936 034.00 | 40 890 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
CU Autres participations | 6 834 110.00 | | 6 834 110.00 | 6 834 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 234 000.00 | 3 234 000.00 | | 3 234 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 103 000.00 | 2 103 000.00 | | 2 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 323 400.00 | 110 629.00 | | 323 400.00 |
DG Autres réserves | 420 969.00 | 420 969.00 | | 420 969.00 |
DH Report à nouveau | 4 961 833.00 | | | 4 961 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 627 467.00 | 5 174 604.00 | | 5 627 467.00 |
DL TOTAL (I) | 16 670 669.00 | 11 043 202.00 | | 16 670 669.00 |
DP Provisions pour risques | 260 879.00 | 49 470.00 | | 260 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 879.00 | 49 470.00 | | 260 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 542 102.00 | 9 617.00 | | 3 542 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 406 549.00 | 11 404 005.00 | | 18 406 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 522.00 | 46 649.00 | | 105 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 313.00 | 4 126 387.00 | | 950 313.00 |
EA Autres dettes | | 9 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 004 486.00 | 15 595 659.00 | | 23 004 486.00 |
ED (V) | 405 206.00 | | | 405 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 936 034.00 | 26 688 331.00 | | 39 936 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 004 486.00 | 4 191 654.00 | | 23 004 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 341.00 | 538.00 | | 10 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 827.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 254 059.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 013.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 725.00 | |
GN Différences positives de change | | | 302 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 919 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 214 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 631 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 045 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 626 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 175 827.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524.00 | 1 000.00 | | 1 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 524.00 | -1 000.00 | | -1 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 448.00 | -573 490.00 | | -2 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 295 742.00 | 4 989 087.00 | | 8 295 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 668 275.00 | -185 518.00 | | 2 668 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 627 467.00 | 5 174 604.00 | | 5 627 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 43 170.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 18 084.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 686 206.00 | | -6 139 880.00 | 13 686 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 835 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 546 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 981 206.00 | | -6 145 880.00 | 12 981 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 042.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | 2 000.00 | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 042.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 470.00 | 260 879.00 | 49 470.00 | 49 470.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 256.00 | 953 794.00 | 101 256.00 | 101 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 256.00 | 953 794.00 | 101 256.00 | 101 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 725.00 | 1 214 673.00 | 150 726.00 | 150 725.00 |
UG ‐ Financières | | 1 214 673.00 | 150 725.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 522.00 | 105 522.00 | | 105 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 900 919.00 | 900 919.00 | | 900 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VC Groupe et associés | 9 625 047.00 | 9 625 047.00 | | 9 625 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 542 102.00 | 3 542 102.00 | | 3 542 102.00 |
VI Groupe et associés | 18 406 549.00 | 18 406 549.00 | | 18 406 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 599 096.00 | 599 096.00 | | 599 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 504.00 | 77 504.00 | | 77 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 470.00 | 260 879.00 | 49 470.00 | 49 470.00 |
VW T.V.A. | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 004 486.00 | 23 004 486.00 | | 23 004 486.00 |