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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 664.00 | 48 492.00 | 8 172.00 | 56 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 336.00 | 121 580.00 | 29 756.00 | 151 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 712.00 | 170 222.00 | 43 491.00 | 213 712.00 |
BT Marchandises | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
BZ Autres créances | 15 719.00 | | 15 719.00 | 15 719.00 |
CF Disponibilités | 82 091.00 | | 82 091.00 | 82 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 510.00 | | 139 510.00 | 139 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 222.00 | 170 222.00 | 183 001.00 | 353 222.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 550.00 | 75 217.00 | | 85 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 244.00 | 10 333.00 | | 15 244.00 |
DL TOTAL (I) | 109 595.00 | 94 350.00 | | 109 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 131.00 | 13 709.00 | | 9 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 367.00 | 8 732.00 | | 6 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 393.00 | 27 795.00 | | 27 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 515.00 | 29 894.00 | | 30 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 406.00 | 80 130.00 | | 73 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 001.00 | 174 480.00 | | 183 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 557.00 | | 250 557.00 | 250 557.00 |
FG Production vendue services | 174 709.00 | | 174 709.00 | 174 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 266.00 | | 425 266.00 | 425 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 472.00 | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 707.00 | 690.00 | | 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 007.00 | 690.00 | | 6 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 626.00 | 690.00 | | 5 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341.00 | -1 200.00 | | 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 494.00 | 407 273.00 | | 433 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 249.00 | 396 941.00 | | 418 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 244.00 | 10 333.00 | | 15 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 989.00 | | 8 593.00 | 206 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 870.00 | 213 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 870.00 | 208 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 111.00 | | 7 759.00 | 202 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 728.00 | | 834.00 | 4 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 283.00 | 11 472.00 | 1 534.00 | 160 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 134.00 | 11 472.00 | 1 534.00 | 160 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 393.00 | 27 393.00 | | 27 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
UX Autres créances clients | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | | | 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 048.00 | 4 685.00 | 4 363.00 | 9 048.00 |
VI Groupe et associés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 759.00 | 39 246.00 | 5 513.00 | 44 759.00 |
VW T.V.A. | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 406.00 | 69 043.00 | 4 363.00 | 73 406.00 |