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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 509.00 | 11 151.00 | 9 358.00 | 20 509.00 |
040 Immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 080.00 | 13 548.00 | 9 532.00 | 23 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
072 Créances – Autres | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
084 Disponibilités | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 433.00 | | 26 433.00 | 26 433.00 |
110 Total général Actif | 49 513.00 | 13 548.00 | 35 965.00 | 49 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 214.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 920.00 | 21 128.00 | | 15 920.00 |
230 Autres produits | 134.00 | 1.00 | | 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 054.00 | 21 344.00 | | 16 054.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 214.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 539.00 | 3 711.00 | | 3 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 371.00 | | | 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 371.00 | 374.00 | | 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 828.00 | 3 525.00 | | 2 828.00 |
262 Autres charges | | 55.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 12 739.00 | 12 879.00 | | 12 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 316.00 | 8 464.00 | | 3 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 316.00 | 8 419.00 | | 3 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 361.00 | | | 361.00 |