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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 319.00 | 544 517.00 | 239 802.00 | 784 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 440.00 | 544 517.00 | 925 923.00 | 1 470 440.00 |
BT Marchandises | 495 350.00 | 26 076.00 | 469 274.00 | 495 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 792.00 | | 18 792.00 | 18 792.00 |
BZ Autres créances | 785 459.00 | | 785 459.00 | 785 459.00 |
CF Disponibilités | 296 479.00 | | 296 479.00 | 296 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 178.00 | | 80 178.00 | 80 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 257.00 | 26 076.00 | 1 650 181.00 | 1 676 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 697.00 | 570 594.00 | 2 576 103.00 | 3 146 697.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 441 421.00 | 1 372 873.00 | | 1 441 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 477.00 | 68 548.00 | | -34 477.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 744.00 | 2 050 221.00 | | 2 015 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643.00 | 1 665.00 | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 084.00 | 479 463.00 | | 366 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 633.00 | 204 645.00 | | 193 633.00 |
EA Autres dettes | | 911.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 560 359.00 | 686 685.00 | | 560 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 103.00 | 2 736 906.00 | | 2 576 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 428 440.00 | | 2 428 440.00 | 2 428 440.00 |
FG Production vendue services | 40 906.00 | | 40 906.00 | 40 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 346.00 | | 2 469 346.00 | 2 469 346.00 |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 470 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 997 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 630.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 516 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 380.00 | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | 380.00 | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 938.00 | -380.00 | | 1 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 865.00 | 42 266.00 | | 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 736.00 | 2 645 286.00 | | 2 483 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 213.00 | 2 576 738.00 | | 2 518 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 477.00 | 68 548.00 | | -34 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 044.00 | | 1 400.00 | 1 471 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 004.00 | 1 470 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 004.00 | 784 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 021.00 | | | 686 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 923.00 | | 1 400.00 | 784 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 294.00 | 75 228.00 | 2 004.00 | 471 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 294.00 | 75 228.00 | 2 004.00 | 471 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 446.00 | 8 630.00 | | 17 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 446.00 | 8 630.00 | | 17 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 446.00 | 8 630.00 | | 17 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 084.00 | 366 084.00 | | 366 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 218.00 | 56 218.00 | | 56 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 357.00 | 90 357.00 | | 90 357.00 |
UX Autres créances clients | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 717 730.00 | 717 730.00 | | 717 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 866.00 | 34 865.00 | | 34 866.00 |
VP Divers | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 178.00 | 80 178.00 | | 80 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 428.00 | 884 428.00 | | 884 428.00 |
VW T.V.A. | 47 058.00 | 47 058.00 | | 47 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 359.00 | 560 359.00 | | 560 359.00 |