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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 052.00 | 15 802.00 | 1 249.00 | 17 052.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 322.00 | 7 408.00 | 913.00 | 8 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 295.00 | 175 573.00 | 20 721.00 | 196 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 014.00 | 198 785.00 | 94 229.00 | 293 014.00 |
BT Marchandises | 268 708.00 | | 268 708.00 | 268 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 064.00 | | 22 064.00 | 22 064.00 |
BZ Autres créances | 44 612.00 | | 44 612.00 | 44 612.00 |
CF Disponibilités | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 564.00 | | 346 564.00 | 346 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 579.00 | 198 785.00 | 440 793.00 | 639 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
DG Autres réserves | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
DL TOTAL (I) | 187 144.00 | | | 187 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 530.00 | | | 75 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 596.00 | | | 135 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 555.00 | | | 36 555.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 649.00 | | | 253 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 793.00 | | | 440 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 343.00 | | | 245 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 169.00 | | | 35 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 475.00 | | | 296 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 078.00 | | | 208 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 589.00 | 9 855.00 | 4 659.00 | 193 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 246.00 | 2 557.00 | | 13 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 343.00 | 7 298.00 | 4 659.00 | 180 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 597.00 | 135 597.00 | | 135 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
UX Autres créances clients | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 361.00 | 32 054.00 | 8 306.00 | 40 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
VP Divers | 44 613.00 | | | 44 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 556.00 | 36 556.00 | | 36 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 500.00 | 71 348.00 | 1 153.00 | 72 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 650.00 | 245 343.00 | 8 306.00 | 253 650.00 |