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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 944.00 | 11 554.00 | 389.00 | 11 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 035.00 | 148 978.00 | 207 057.00 | 356 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 364 360.00 | 1 022 058.00 | 342 301.00 | 1 364 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 339.00 | 1 182 591.00 | 549 747.00 | 1 732 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 848.00 | | 17 848.00 | 17 848.00 |
BT Marchandises | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BZ Autres créances | 83 480.00 | | 83 480.00 | 83 480.00 |
CF Disponibilités | 622 856.00 | | 622 856.00 | 622 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 868.00 | | 737 868.00 | 737 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 208.00 | 1 182 591.00 | 1 287 616.00 | 2 470 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 169.00 | | | 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 583.00 | | | 462 583.00 |
DL TOTAL (I) | 471 138.00 | | | 471 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 612.00 | | | 335 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 503.00 | | | 203 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 623.00 | | | 113 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 738.00 | | | 163 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 478.00 | | | 816 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 616.00 | | | 1 287 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 618.00 | | | 588 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 211.00 | | 205 129.00 | 1 527 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 732 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 720 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515 267.00 | | 205 129.00 | 1 515 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 396.00 | 145 195.00 | | 1 037 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 060.00 | 495.00 | | 11 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 337.00 | 144 700.00 | | 1 026 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 624.00 | 113 624.00 | | 113 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 738.00 | 163 738.00 | | 163 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 504.00 | 203 504.00 | | 203 504.00 |
UX Autres créances clients | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 613.00 | 107 752.00 | 227 860.00 | 335 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 006.00 | | | 63 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 368.00 | | | 112 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 481.00 | 83 481.00 | | 83 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 248.00 | 91 248.00 | | 91 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 478.00 | 588 618.00 | 227 860.00 | 816 478.00 |