| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 474.00 | 137 432.00 | 45 042.00 | 182 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 018.00 | 25 559.00 | 30 458.00 | 56 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 393.00 | 164 789.00 | 23 605.00 | 188 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 426 885.00 | 327 780.00 | 99 105.00 | 426 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 643 822.00 | | 2 643 822.00 | 2 643 822.00 |
BZ Autres créances | 4 391 378.00 | | 4 391 378.00 | 4 391 378.00 |
CF Disponibilités | 184 604.00 | | 184 604.00 | 184 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 226 281.00 | | 7 226 281.00 | 7 226 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 653 166.00 | 327 780.00 | 7 325 386.00 | 7 653 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 058.00 | 1 001 520.00 | | 676 058.00 |
DL TOTAL (I) | 724 133.00 | 1 045 521.00 | | 724 133.00 |
DP Provisions pour risques | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 612 431.00 | 599 381.00 | | 612 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 616 802.00 | 603 752.00 | | 616 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 975 381.00 | 3 449 266.00 | | 2 975 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 925 906.00 | 2 159 184.00 | | 1 925 906.00 |
EA Autres dettes | 185 204.00 | 305 335.00 | | 185 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 897 960.00 | 2 280 750.00 | | 897 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 984 452.00 | 8 194 535.00 | | 5 984 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 325 386.00 | 9 843 808.00 | | 7 325 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 030 492.00 | | 13 030 492.00 | 13 030 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 030 492.00 | | 13 030 492.00 | 13 030 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 930.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 109 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 834 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 155 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 050.00 | |
GE Autres charges | | | -495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 189 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 919 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 919 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 352.00 | 409 989.00 | | 244 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 110 088.00 | 13 732 506.00 | | 13 110 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 434 031.00 | 12 730 986.00 | | 12 434 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 058.00 | 1 001 520.00 | | 676 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 218.00 | | 5 326.00 | 449 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 865.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 309.00 | 26 350.00 | 426 885.00 | 1 309.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 485.00 | 182 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309.00 | | 244 411.00 | 1 309.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 959.00 | | | 190 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 394.00 | | 5 326.00 | 240 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 862.00 | 71 403.00 | 8 485.00 | 264 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 496.00 | 14 421.00 | 8 485.00 | 131 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 366.00 | 56 983.00 | | 133 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 599 381.00 | 13 050.00 | | 599 381.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603 752.00 | 13 050.00 | | 603 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 975 381.00 | 2 975 381.00 | | 2 975 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 905 864.00 | 905 864.00 | | 905 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 502.00 | 443 502.00 | | 443 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 204.00 | 185 204.00 | | 185 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 897 960.00 | 897 960.00 | | 897 960.00 |
UX Autres créances clients | 2 643 822.00 | 2 643 822.00 | | 2 643 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VB T. V. A. | 633 436.00 | 633 436.00 | | 633 436.00 |
VC Groupe et associés | 3 438 320.00 | 3 438 320.00 | | 3 438 320.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 292.00 | 37 292.00 | | 37 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 058.00 | 75 058.00 | | 75 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 681.00 | 273 681.00 | | 273 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 039 956.00 | 7 039 956.00 | | 7 039 956.00 |
VW T.V.A. | 501 482.00 | 501 482.00 | | 501 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 984 452.00 | 5 984 452.00 | | 5 984 452.00 |