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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 969.00 | 42 105.00 | 1 865.00 | 43 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 516 594.00 | | 1 516 594.00 | 1 516 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 211.00 | 43 092.00 | 1 750 119.00 | 1 793 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 846.00 | | 1 466 846.00 | 1 466 846.00 |
BZ Autres créances | 2 793 897.00 | | 2 793 897.00 | 2 793 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 377 386.00 | | 4 377 386.00 | 4 377 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 170 597.00 | 43 092.00 | 6 127 505.00 | 6 170 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 531 255.00 | | | 1 531 255.00 |
CU Autres participations | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 275 368.00 | 1 800 241.00 | | 2 275 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 863.00 | 475 128.00 | | 380 863.00 |
DL TOTAL (I) | 2 711 231.00 | 2 330 368.00 | | 2 711 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 393.00 | 584 803.00 | | 481 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 655 925.00 | 1 860 639.00 | | 1 655 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 392.00 | 500 632.00 | | 178 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 682.00 | 322 594.00 | | 539 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 560 881.00 | | | 560 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 416 274.00 | 3 268 667.00 | | 3 416 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 127 505.00 | 5 599 035.00 | | 6 127 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 416 274.00 | 3 268 667.00 | | 3 416 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 838.00 | | 801 838.00 | 801 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 838.00 | | 801 838.00 | 801 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 983.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 692.00 | 16 379.00 | | 6 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 692.00 | 16 379.00 | | 15 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108 082.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | 400.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | 108 482.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 692.00 | -92 103.00 | | 6 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 432.00 | 237 764.00 | | 184 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 326.00 | 810 197.00 | | 851 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 463.00 | 335 069.00 | | 470 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 863.00 | 475 128.00 | | 380 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 841 246.00 | | 572 243.00 | 2 841 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 611 278.00 | 1 748 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 620 278.00 | 1 793 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 43 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987.00 | | | 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 969.00 | | 9 000.00 | 43 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 796 290.00 | | 563 243.00 | 2 796 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 109.00 | 1 983.00 | | 41 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987.00 | | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 122.00 | 1 983.00 | | 40 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 392.00 | 178 392.00 | | 178 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 560 881.00 | 560 881.00 | | 560 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 516 594.00 | 1 516 594.00 | | 1 516 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
UX Autres créances clients | 1 466 846.00 | 1 466 846.00 | | 1 466 846.00 |
VB T. V. A. | 84 302.00 | 84 302.00 | | 84 302.00 |
VC Groupe et associés | 2 675 777.00 | 2 675 777.00 | | 2 675 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 393.00 | 481 393.00 | | 481 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 655 925.00 | 1 655 925.00 | | 1 655 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 808 640.00 | 5 808 640.00 | | 5 808 640.00 |
VW T.V.A. | 538 271.00 | 538 271.00 | | 538 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 416 274.00 | 3 416 274.00 | | 3 416 274.00 |