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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 197.00 | 12 909.00 | 2 288.00 | 15 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 302.00 | 13 855.00 | 28 447.00 | 42 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 967.00 | | 135 967.00 | 135 967.00 |
BZ Autres créances | 153 221.00 | | 153 221.00 | 153 221.00 |
CF Disponibilités | 45 656.00 | | 45 656.00 | 45 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 788.00 | | 341 788.00 | 341 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 090.00 | 13 855.00 | 370 235.00 | 384 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
CU Autres participations | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 839 889.00 | 839 889.00 | | 839 889.00 |
DH Report à nouveau | -540 492.00 | -444 401.00 | | -540 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 359.00 | -96 092.00 | | -155 359.00 |
DL TOTAL (I) | 175 388.00 | 330 747.00 | | 175 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 603.00 | 6 151.00 | | 5 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 994.00 | 68 613.00 | | 66 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 250.00 | 179 742.00 | | 122 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 847.00 | 254 507.00 | | 194 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 235.00 | 585 253.00 | | 370 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 847.00 | 254 507.00 | | 194 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 605.00 | | 946 605.00 | 946 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 605.00 | | 946 605.00 | 946 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 503.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 965.00 | | | 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 531.00 | 1 064 400.00 | | 949 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 889.00 | 1 160 492.00 | | 1 104 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 359.00 | -96 092.00 | | -155 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 302.00 | | | 42 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946.00 | | | 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 352.00 | 2 503.00 | | 11 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | | | 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 406.00 | 2 503.00 | | 10 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 994.00 | 66 994.00 | | 66 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 027.00 | 35 027.00 | | 35 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 372.00 | 48 372.00 | | 48 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
UX Autres créances clients | 135 967.00 | 135 967.00 | | 135 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VC Groupe et associés | 141 791.00 | 141 791.00 | | 141 791.00 |
VI Groupe et associés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 687.00 | 299 687.00 | | 299 687.00 |
VW T.V.A. | 36 201.00 | 36 201.00 | | 36 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 847.00 | 194 847.00 | | 194 847.00 |