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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BZ Autres créances | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CF Disponibilités | 97 421.00 | | 97 421.00 | 97 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 150.00 | | 102 150.00 | 102 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 220.00 | | 102 220.00 | 102 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 778.00 | 57 236.00 | | 22 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 616.00 | -34 459.00 | | -89 616.00 |
DL TOTAL (I) | -50 339.00 | 39 278.00 | | -50 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 167.00 | 128 203.00 | | 106 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 222.00 | 31 618.00 | | 38 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 579.00 | 148 947.00 | | 4 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 592.00 | 22 817.00 | | 3 592.00 |
EA Autres dettes | | 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 559.00 | 331 777.00 | | 152 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 220.00 | 371 055.00 | | 102 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 969.00 | 225 738.00 | | 70 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 252.00 | | 67 252.00 | 67 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 252.00 | | 67 252.00 | 67 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 402.00 | | | 26 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 702.00 | | | 228 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 90.00 | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 464.00 | | | 194 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 765.00 | 90.00 | | 194 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 937.00 | -90.00 | | 33 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 539.00 | 235 587.00 | | 296 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 155.00 | 270 046.00 | | 386 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 616.00 | -34 459.00 | | -89 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | | | 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 182.00 | 22 592.00 | 81 590.00 | 104 182.00 |
VI Groupe et associés | 38 222.00 | 38 222.00 | | 38 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
VP Divers | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891.00 | | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 702.00 | 69 112.00 | 81 590.00 | 150 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |