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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
AH Fonds commercial | 4 577 880.00 | | 4 577 880.00 | 4 577 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 726.00 | 482 068.00 | 658.00 | 482 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 242.00 | 130 241.00 | 3 001.00 | 133 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 479 695.00 | 615 562.00 | 4 864 133.00 | 5 479 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 723.00 | 51 926.00 | 638 798.00 | 690 723.00 |
BZ Autres créances | 638 566.00 | | 638 566.00 | 638 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 712 930.00 | | 712 930.00 | 712 930.00 |
CF Disponibilités | 3 937 807.00 | | 3 937 807.00 | 3 937 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 980 027.00 | 51 926.00 | 5 928 101.00 | 5 980 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 459 722.00 | 667 488.00 | 10 792 234.00 | 11 459 722.00 |
CU Autres participations | 282 594.00 | | 282 594.00 | 282 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 384.00 | 68 384.00 | | 68 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 187 789.00 | 1 187 789.00 | | 1 187 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
DG Autres réserves | 4 590 990.00 | 5 174 555.00 | | 4 590 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 596 987.00 | 1 288 737.00 | | 1 596 987.00 |
DL TOTAL (I) | 7 452 696.00 | 7 728 012.00 | | 7 452 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 684.00 | 2 376 749.00 | | 944 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 005.00 | 198 354.00 | | 13 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 880.00 | 175 805.00 | | 178 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 671.00 | 893 894.00 | | 486 671.00 |
EA Autres dettes | 1 716 299.00 | | | 1 716 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 339 538.00 | 3 644 801.00 | | 3 339 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 792 234.00 | 11 372 813.00 | | 10 792 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 499 731.00 | | 13 499 731.00 | 13 499 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 499 731.00 | | 13 499 731.00 | 13 499 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 286 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 865 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 770 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 247 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 703 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 926.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 711 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 153 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 193 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 333.00 | 2 703.00 | | 36 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 333.00 | 2 703.00 | | 36 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 333.00 | -2 703.00 | | -36 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 559 950.00 | 479 622.00 | | 559 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 912 818.00 | 12 578 695.00 | | 13 912 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 315 831.00 | 11 289 958.00 | | 12 315 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 596 987.00 | 1 288 737.00 | | 1 596 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 479 695.00 | | | 5 479 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 479 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 581 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 581 133.00 | | | 4 581 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 969.00 | | | 615 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 594.00 | | | 282 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 952.00 | 79 611.00 | | 535 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 699.00 | 79 611.00 | | 532 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 025.00 | 51 926.00 | 44 025.00 | 44 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 025.00 | 51 926.00 | 44 025.00 | 44 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 025.00 | 51 926.00 | 44 025.00 | 44 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 926.00 | 44 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 880.00 | 178 880.00 | | 178 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 649.00 | 380 649.00 | | 380 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 022.00 | 106 022.00 | | 106 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 716 299.00 | 1 716 299.00 | | 1 716 299.00 |
UX Autres créances clients | 517 638.00 | | | 517 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 085.00 | | | 173 085.00 |
VC Groupe et associés | 532 114.00 | | | 532 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 684.00 | 425 305.00 | 519 379.00 | 944 684.00 |
VI Groupe et associés | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 430 528.00 | | | 1 430 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 590.00 | | | 98 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 289.00 | 1 329 289.00 | | 1 329 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 339 538.00 | 2 820 159.00 | 519 379.00 | 3 339 538.00 |