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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 3 134.00 | 6 266.00 | 9 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 107.00 | 33 599.00 | 62 508.00 | 96 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 369.00 | 39 842.00 | 120 527.00 | 160 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 075.00 | 78 174.00 | 213 901.00 | 292 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 851.00 | 1 615.00 | 83 236.00 | 84 851.00 |
BZ Autres créances | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 296 022.00 | | 296 022.00 | 296 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 127.00 | 1 615.00 | 395 512.00 | 397 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 203.00 | 79 789.00 | 609 414.00 | 689 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 17 726.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 124 047.00 | 122 330.00 | | 124 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 690.00 | 33 491.00 | | 55 690.00 |
DK Provisions réglementées | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
DL TOTAL (I) | 400 503.00 | 368 547.00 | | 400 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 167.00 | 172 363.00 | | 144 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 11 075.00 | | 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 94.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 661.00 | 18 212.00 | | 22 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 819.00 | 40 059.00 | | 41 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 036.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 910.00 | 245 843.00 | | 208 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 414.00 | 614 390.00 | | 609 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 180.00 | | 418 180.00 | 418 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 180.00 | | 418 180.00 | 418 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 252.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 266.00 | 252.00 | | 6 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 266.00 | -252.00 | | -6 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 271.00 | 1 300.00 | | 10 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 690.00 | 33 491.00 | | 55 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 367.00 | | 707.00 | 291 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 768.00 | | 707.00 | 255 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 493.00 | 26 681.00 | | 51 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | 3 134.00 | | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 894.00 | 23 547.00 | | 49 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 266.00 | | |
6T Sur comptes clients | 596.00 | 1 018.00 | | 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 596.00 | 1 018.00 | | 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596.00 | 7 284.00 | | 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 018.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
UX Autres créances clients | 82 407.00 | | | 82 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VB T. V. A. | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 044.00 | 28 200.00 | 115 844.00 | 144 044.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 926.00 | 95 326.00 | 24 600.00 | 119 926.00 |
VW T.V.A. | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 910.00 | 93 066.00 | 115 844.00 | 208 910.00 |