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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 1 006.00 | 3 093.00 | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 66 889.00 | | 66 889.00 | 66 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 124.00 | 525.00 | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 531.00 | 117 635.00 | 122 895.00 | 240 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 488.00 | | 74 488.00 | 74 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 659.00 | 118 766.00 | 267 893.00 | 386 659.00 |
BT Marchandises | 161 390.00 | | 161 390.00 | 161 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
BZ Autres créances | 188 045.00 | | 188 045.00 | 188 045.00 |
CF Disponibilités | 154 081.00 | | 154 081.00 | 154 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 224.00 | | 114 224.00 | 114 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 514.00 | | 622 514.00 | 622 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 173.00 | 118 766.00 | 890 407.00 | 1 009 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 120.00 | | | 131 120.00 |
DH Report à nouveau | 205 854.00 | | | 205 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 612.00 | | | 234 612.00 |
DL TOTAL (I) | 582 587.00 | | | 582 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 381.00 | | | 94 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 439.00 | | | 85 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 006.00 | | | 115 006.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 819.00 | | | 307 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 407.00 | | | 890 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 101.00 | | | 240 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 631.00 | | 3 195.00 | 408 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 166.00 | 386 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 166.00 | 241 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 990.00 | | | 70 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 472.00 | | 2 876.00 | 263 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 169.00 | | 320.00 | 74 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 595.00 | 15 071.00 | 20 900.00 | 124 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | 820.00 | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 408.00 | 14 251.00 | 20 900.00 | 124 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 440.00 | 85 440.00 | | 85 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 006.00 | 115 006.00 | | 115 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 489.00 | | 74 489.00 | 74 489.00 |
UX Autres créances clients | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 381.00 | 26 664.00 | 67 718.00 | 94 381.00 |
VI Groupe et associés | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 045.00 | 188 045.00 | | 188 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 225.00 | 114 225.00 | | 114 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 531.00 | 307 042.00 | 74 489.00 | 381 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 820.00 | 240 102.00 | | 307 820.00 |