| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 337 000.00 | 2 474 000.00 | 12 864 000.00 | 15 337 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 018 000.00 | | 5 018 000.00 | 5 018 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 058 000.00 | 3 260 000.00 | 89 799 000.00 | 93 058 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
BZ Autres créances | 1 776 000.00 | | 1 776 000.00 | 1 776 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 529 000.00 | 150 000.00 | 1 379 000.00 | 1 529 000.00 |
CF Disponibilités | 14 687 000.00 | | 14 687 000.00 | 14 687 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 127 000.00 | 285 000.00 | 17 842 000.00 | 18 127 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 186 000.00 | 3 545 000.00 | 107 641 000.00 | 111 186 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 72 609 000.00 | 692 000.00 | 71 917 000.00 | 72 609 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 784 000.00 | 79 784 000.00 | | 79 784 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 619 000.00 | 619 000.00 | | 619 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580 000.00 | 4 365 000.00 | | 4 580 000.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 549 000.00 | 15 457 000.00 | | 12 549 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 463 000.00 | 4 287 000.00 | | 4 463 000.00 |
DL TOTAL (I) | 102 016 000.00 | 104 534 000.00 | | 102 016 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 000.00 | 569 000.00 | | 531 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 998 000.00 | 5 609 000.00 | | 4 998 000.00 |
EA Autres dettes | 96 000.00 | 10 000.00 | | 96 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 625 000.00 | 6 188 000.00 | | 5 625 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 641 000.00 | 110 722 000.00 | | 107 641 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 625 000.00 | 6 188 000.00 | | 5 625 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 059 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 261 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 598 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 895 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 361 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 534 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 474 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 011 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 648 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 659 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 248 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | 4 248 000.00 | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 000.00 | 412 000.00 | | -11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -99 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 895 000.00 | 10 445 000.00 | | 5 895 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 000.00 | 6 158 000.00 | | 1 431 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 463 000.00 | 4 287 000.00 | | 4 463 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 386 000.00 | | 2 020 000.00 | 91 386 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 348 000.00 | 93 058 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 000.00 | 93 058 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 386 000.00 | | 2 020 000.00 | 91 386 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 497 000.00 | 416 000.00 | 653 000.00 | 3 497 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 497 000.00 | 416 000.00 | 653 000.00 | 3 497 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 000.00 | 531 000.00 | | 531 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 998 000.00 | 4 998 000.00 | | 4 998 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 000.00 | 1 000.00 | 93 000.00 | 94 000.00 |
UP Prêts | 5 018 000.00 | 18 000.00 | 5 000 000.00 | 5 018 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VP Divers | 1 727 000.00 | 1 727 000.00 | | 1 727 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 024 000.00 | 1 930 000.00 | 5 093 000.00 | 7 024 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 625 000.00 | 5 625 000.00 | | 5 625 000.00 |