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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 114.00 | 80 894.00 | 24 220.00 | 105 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 860.00 | 85 926.00 | 60 935.00 | 146 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 982.00 | | 36 982.00 | 36 982.00 |
BT Marchandises | 561 378.00 | | 561 378.00 | 561 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 690.00 | | 49 690.00 | 49 690.00 |
BZ Autres créances | 26 121.00 | | 26 121.00 | 26 121.00 |
CF Disponibilités | 342 109.00 | | 342 109.00 | 342 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 592.00 | | 1 021 592.00 | 1 021 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 453.00 | 85 926.00 | 1 082 527.00 | 1 168 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 317 815.00 | 312 719.00 | | 317 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 042.00 | 5 096.00 | | 5 042.00 |
DL TOTAL (I) | 331 242.00 | 326 200.00 | | 331 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 961.00 | 472 381.00 | | 452 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 755.00 | 122 731.00 | | 84 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 036.00 | 100 653.00 | | 111 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 933.00 | 83 364.00 | | 85 933.00 |
EA Autres dettes | 16 600.00 | 20 600.00 | | 16 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 286.00 | 799 730.00 | | 751 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 527.00 | 1 125 930.00 | | 1 082 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 662 431.00 | | 2 662 431.00 | 2 662 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 662 431.00 | | 2 662 431.00 | 2 662 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 670 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 971 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 643.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 657 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 242.00 | 2 331.00 | | 2 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 242.00 | 2 331.00 | | 2 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -2 331.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 285.00 | 1 311.00 | | 1 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 614.00 | 2 473 577.00 | | 2 672 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 572.00 | 2 468 481.00 | | 2 667 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 042.00 | 5 096.00 | | 5 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 440.00 | 1 518.00 | | 1 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 860.00 | | | 146 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 145.00 | | | 110 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 283.00 | 5 643.00 | | 80 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 283.00 | 5 643.00 | | 80 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 514.00 | | 38 514.00 | 38 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 036.00 | 111 036.00 | | 111 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
UX Autres créances clients | 49 690.00 | 49 690.00 | | 49 690.00 |
VB T. V. A. | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 961.00 | 19 906.00 | 433 055.00 | 452 961.00 |
VI Groupe et associés | 46 241.00 | 46 241.00 | | 46 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 906.00 | | | 60 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 496.00 | 81 123.00 | 15 372.00 | 96 496.00 |
VW T.V.A. | 44 938.00 | 44 938.00 | | 44 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 286.00 | 279 717.00 | 471 569.00 | 751 286.00 |