| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 716 000.00 | 716 000.00 | | 716 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 870.00 | 716 000.00 | 870.00 | 716 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 505 477.00 | 45 408.00 | 3 460 069.00 | 3 505 477.00 |
BZ Autres créances | 4 196 191.00 | | 4 196 191.00 | 4 196 191.00 |
CF Disponibilités | 139 845.00 | | 139 845.00 | 139 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 841 513.00 | 45 408.00 | 7 796 105.00 | 7 841 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 558 383.00 | 761 408.00 | 7 796 975.00 | 8 558 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 200.00 | | | 93 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 796 652.00 | | | 796 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
DG Autres réserves | 2 345 122.00 | | | 2 345 122.00 |
DH Report à nouveau | -108 811.00 | | | -108 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 275.00 | | | 279 275.00 |
DL TOTAL (I) | 3 414 758.00 | | | 3 414 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288 546.00 | | | 3 288 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 503.00 | | | 279 503.00 |
EA Autres dettes | 814 168.00 | | | 814 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 382 217.00 | | | 4 382 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 796 975.00 | | | 7 796 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 382 217.00 | | | 4 382 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 978 298.00 | 647 916.00 | 23 626 215.00 | 22 978 298.00 |
FG Production vendue services | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 987 433.00 | 647 916.00 | 23 635 349.00 | 22 987 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 867 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 217 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 983 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 001 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 091.00 | |
GE Autres charges | | | 2 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 250 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 644.00 | | | 204 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 695.00 | | | 161 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338 967.00 | | | 338 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 661.00 | | | 500 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296 017.00 | | | -296 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 877.00 | | | 33 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 072 903.00 | | | 24 072 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 793 628.00 | | | 23 793 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 275.00 | | | 279 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 946.00 | | | 1 571 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 855 076.00 | 716 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 854 576.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 000.00 | | | 716 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 576.00 | | | 854 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 609.00 | | 515 609.00 | 515 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 609.00 | | 515 609.00 | 515 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 716 000.00 | | | 716 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 138 967.00 | | 138 967.00 | 138 967.00 |
6T Sur comptes clients | 114 798.00 | 24 091.00 | 93 481.00 | 114 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 969 765.00 | 24 091.00 | 232 448.00 | 969 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 969 765.00 | 24 091.00 | 232 448.00 | 969 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 091.00 | 232 448.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 288 546.00 | 3 288 546.00 | | 3 288 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814 168.00 | 814 168.00 | | 814 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UX Autres créances clients | 3 499 061.00 | 3 499 061.00 | | 3 499 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VB T. V. A. | 284 534.00 | 284 534.00 | | 284 534.00 |
VC Groupe et associés | 3 908 659.00 | 3 908 659.00 | | 3 908 659.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 702 538.00 | 7 701 668.00 | 870.00 | 7 702 538.00 |
VW T.V.A. | 245 630.00 | 245 630.00 | | 245 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 382 217.00 | 4 382 217.00 | | 4 382 217.00 |