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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 873.00 | 32 718.00 | 6 155.00 | 38 873.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 305.00 | 33 644.00 | 25 661.00 | 59 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
072 Créances – Autres | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 992.00 | 35 999.00 | 44 993.00 | 80 992.00 |
084 Disponibilités | 20 098.00 | | 20 098.00 | 20 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 161.00 | 35 999.00 | 84 163.00 | 120 161.00 |
110 Total général Actif | 179 466.00 | 69 643.00 | 109 824.00 | 179 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 523.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 237.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 127.00 | 205 901.00 | | 184 127.00 |
230 Autres produits | 4 733.00 | 1 927.00 | | 4 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 860.00 | 211 066.00 | | 188 860.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 748.00 | 2 868.00 | | 1 748.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 467.00 | 24 611.00 | | 19 467.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 712.00 | -13.00 | | 712.00 |
242 Autres charges externes. | 53 716.00 | 50 566.00 | | 53 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 510.00 | 1 400.00 | | 1 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 418.00 | 68 202.00 | | 65 418.00 |
252 Charges sociales | 27 852.00 | 32 081.00 | | 27 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 479.00 | 3 089.00 | | 3 479.00 |
262 Autres charges | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 076.00 | 182 804.00 | | 175 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 784.00 | 28 262.00 | | 13 784.00 |
280 Produits financiers | 9 220.00 | 11 613.00 | | 9 220.00 |
294 Charges financières | 27 291.00 | 20 615.00 | | 27 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 380.00 | 450.00 | | 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 144.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 667.00 | 15 666.00 | | -4 667.00 |