| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 307.00 | 52 307.00 | | 52 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 407.00 | 57 414.00 | 92 994.00 | 150 407.00 |
BT Marchandises | 67 663.00 | | 67 663.00 | 67 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
BZ Autres créances | 64 925.00 | | 64 925.00 | 64 925.00 |
CF Disponibilités | 54 284.00 | | 54 284.00 | 54 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 831.00 | | 193 831.00 | 193 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 238.00 | 57 414.00 | 286 825.00 | 344 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
DG Autres réserves | 109 922.00 | 109 922.00 | | 109 922.00 |
DH Report à nouveau | -2 211.00 | -46 866.00 | | -2 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 135.00 | 44 654.00 | | -8 135.00 |
DL TOTAL (I) | 110 037.00 | 118 171.00 | | 110 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 168.00 | 67 528.00 | | 69 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 494.00 | 45 105.00 | | 91 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 054.00 | 12 714.00 | | 13 054.00 |
EA Autres dettes | 3 071.00 | 3 113.00 | | 3 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 788.00 | 128 470.00 | | 176 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 825.00 | 246 641.00 | | 286 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 788.00 | 128 470.00 | | 176 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 737.00 | | 208 737.00 | 208 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 737.00 | | 208 737.00 | 208 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 34.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 34.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 960.00 | 32.00 | | 1 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 960.00 | 32.00 | | 1 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 958.00 | 2.00 | | -1 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 740.00 | 232 926.00 | | 212 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 875.00 | 188 272.00 | | 220 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 135.00 | 44 654.00 | | -8 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 407.00 | | | 150 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 994.00 | | | 92 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 414.00 | | | 57 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 598.00 | 2 816.00 | | 54 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 598.00 | 2 816.00 | | 54 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 002.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 494.00 | 91 494.00 | | 91 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
UX Autres créances clients | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VB T. V. A. | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
VI Groupe et associés | 69 168.00 | 69 168.00 | | 69 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 689.00 | 48 689.00 | | 48 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 884.00 | 71 884.00 | | 71 884.00 |
VW T.V.A. | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 788.00 | 176 788.00 | | 176 788.00 |