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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 820.00 | 8 240.00 | 20 581.00 | 28 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 083.00 | 209 021.00 | 17 063.00 | 226 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 401 401.00 | 3 193 002.00 | 208 399.00 | 3 401 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 650.00 | | 91 650.00 | 91 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 752 407.00 | 3 414 714.00 | 337 692.00 | 3 752 407.00 |
BT Marchandises | 35 231.00 | | 35 231.00 | 35 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 601.00 | 7 656.00 | 30 945.00 | 38 601.00 |
BZ Autres créances | 23 927.00 | | 23 927.00 | 23 927.00 |
CF Disponibilités | 359 609.00 | | 359 609.00 | 359 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 451.00 | 7 656.00 | 461 795.00 | 469 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 221 858.00 | 3 422 370.00 | 799 488.00 | 4 221 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
DH Report à nouveau | -390 073.00 | | | -390 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 888.00 | -390 073.00 | | -47 888.00 |
DL TOTAL (I) | -417 640.00 | -369 753.00 | | -417 640.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 515 867.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 241.00 | 91 215.00 | | 220 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 295.00 | 302 342.00 | | 417 295.00 |
EA Autres dettes | 59 495.00 | 90 878.00 | | 59 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 128.00 | 1 000 398.00 | | 1 197 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 488.00 | 650 645.00 | | 799 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 899 727.00 | | 1 899 727.00 | 1 899 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 727.00 | | 1 899 727.00 | 1 899 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 274 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 656.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 503.00 | | | -2 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 054.00 | 1 363 854.00 | | 2 206 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 942.00 | 1 753 927.00 | | 2 253 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 888.00 | -390 073.00 | | -47 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 380 805.00 | 49 875.00 | 15 965.00 | 3 380 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 131.00 | 3 561.00 | | 9 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 371 674.00 | 46 314.00 | 15 965.00 | 3 371 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 656.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 656.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 241.00 | 220 241.00 | | 220 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 294.00 | 417 294.00 | | 417 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 495.00 | 59 495.00 | | 59 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 650.00 | | 91 650.00 | 91 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 611.00 | 74 611.00 | | 74 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 261.00 | 74 611.00 | 91 650.00 | 166 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 128.00 | 697 128.00 | 500 000.00 | 1 197 128.00 |