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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 310.00 | 47 458.00 | 7 852.00 | 55 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 133.00 | | 38 133.00 | 38 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 625.00 | 62 061.00 | 111 564.00 | 173 625.00 |
BT Marchandises | 280 782.00 | | 280 782.00 | 280 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BZ Autres créances | 35 164.00 | | 35 164.00 | 35 164.00 |
CF Disponibilités | 46 136.00 | | 46 136.00 | 46 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 386.00 | | 382 386.00 | 382 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 012.00 | 62 061.00 | 493 950.00 | 556 012.00 |
CU Autres participations | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
DH Report à nouveau | 131 757.00 | | | 131 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 890.00 | | | -80 890.00 |
DL TOTAL (I) | 81 061.00 | | | 81 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 477.00 | | | 51 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162.00 | | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 418.00 | | | 98 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 332.00 | | | 83 332.00 |
EA Autres dettes | 231 138.00 | | | 231 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 888.00 | | | 412 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 950.00 | | | 493 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 888.00 | | | 412 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 477.00 | | | 51 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 827.00 | | 384 827.00 | 384 827.00 |
FG Production vendue services | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 813.00 | | 385 813.00 | 385 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 989.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31.00 | | | 31.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | 169.00 | | 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 799.00 | | | -3 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 453.00 | | | 395 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 344.00 | | | 476 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 890.00 | | | -80 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 794.00 | | | 173 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 168.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 43 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168.00 | 173 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 640.00 | | | 68 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 273.00 | | | 61 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 880.00 | | | 43 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 071.00 | 4 989.00 | | 57 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 431.00 | 4 989.00 | | 48 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 418.00 | 98 418.00 | | 98 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 138.00 | 231 138.00 | | 231 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 133.00 | | | 38 133.00 |
UX Autres créances clients | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VB T. V. A. | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 477.00 | 51 477.00 | | 51 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 961.00 | 48 827.00 | 38 133.00 | 86 961.00 |
VW T.V.A. | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 888.00 | 412 888.00 | | 412 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
ST Autres comptes | 31 091.00 | | | 31 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 615.00 | | | 127 615.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 298.00 | | | 76 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 334.00 | | | 63 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 234.00 | | | 171 234.00 |