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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 972.00 | 29 307.00 | 11 665.00 | 40 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 120.00 | 36 171.00 | 31 949.00 | 68 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 092.00 | 65 478.00 | 44 614.00 | 110 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 863.00 | | 287 863.00 | 287 863.00 |
BZ Autres créances | 57 029.00 | | 57 029.00 | 57 029.00 |
CF Disponibilités | 57 736.00 | | 57 736.00 | 57 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 435.00 | | 406 435.00 | 406 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 527.00 | 65 478.00 | 451 049.00 | 516 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 263 582.00 | 189 198.00 | | 263 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 280.00 | 134 384.00 | | 19 280.00 |
DL TOTAL (I) | 291 663.00 | 332 382.00 | | 291 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 212.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 207.00 | 17 195.00 | | 20 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 543.00 | 77 399.00 | | 98 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 425.00 | 64 648.00 | | 37 425.00 |
EA Autres dettes | 3 044.00 | 11 996.00 | | 3 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 386.00 | 171 448.00 | | 159 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 049.00 | 503 831.00 | | 451 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 386.00 | 171 448.00 | | 159 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 506.00 | | 816 506.00 | 816 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 506.00 | | 816 506.00 | 816 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 001.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | 1 231.00 | | 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 596.00 | 1 231.00 | | 19 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 2 624.00 | | 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 856.00 | 14.00 | | 2 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 410.00 | 2 639.00 | | 3 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 186.00 | -1 408.00 | | 16 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 424.00 | 45 745.00 | | 3 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 619.00 | 902 524.00 | | 836 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 339.00 | 768 140.00 | | 817 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 280.00 | 134 384.00 | | 19 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 077.00 | | 21 222.00 | 145 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 207.00 | 110 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 207.00 | 109 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 077.00 | | 21 222.00 | 144 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 828.00 | 13 001.00 | 53 351.00 | 105 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 828.00 | 13 001.00 | 53 351.00 | 105 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 543.00 | 98 543.00 | | 98 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 287 863.00 | 287 863.00 | | 287 863.00 |
VB T. V. A. | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 180.00 | 40 180.00 | | 40 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 699.00 | 348 699.00 | 1 000.00 | 349 699.00 |
VW T.V.A. | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 386.00 | 159 386.00 | | 159 386.00 |