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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 248.00 | 166 641.00 | 4 607.00 | 171 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 557.00 | 134 481.00 | 38 076.00 | 172 557.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 338.00 | 301 834.00 | 70 503.00 | 372 338.00 |
BN En cours de production de biens | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
BT Marchandises | 55 639.00 | | 55 639.00 | 55 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 219.00 | | 128 219.00 | 128 219.00 |
BZ Autres créances | 164 557.00 | | 164 557.00 | 164 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 73 143.00 | | 73 143.00 | 73 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 345.00 | | 486 345.00 | 486 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 682.00 | 301 834.00 | 556 848.00 | 858 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 472.00 | 164 472.00 | | 164 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
DG Autres réserves | 57 272.00 | 138 225.00 | | 57 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 663.00 | -40 953.00 | | 7 663.00 |
DL TOTAL (I) | 245 855.00 | 278 192.00 | | 245 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 649.00 | 215 023.00 | | 102 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 182.00 | 6 156.00 | | 13 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 385.00 | 124 658.00 | | 108 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 923.00 | 64 642.00 | | 67 923.00 |
EA Autres dettes | 18 854.00 | 2 000.00 | | 18 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 993.00 | 412 479.00 | | 310 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 848.00 | 690 671.00 | | 556 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 508.00 | 412 479.00 | | 227 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 639.00 | | 3 170.00 | 374 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 471.00 | 372 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 471.00 | 343 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 106.00 | | 3 170.00 | 346 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 598.00 | 12 542.00 | 3 306.00 | 292 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 886.00 | 12 542.00 | 3 306.00 | 291 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 385.00 | 108 385.00 | | 108 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 838.00 | 32 838.00 | | 32 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
UX Autres créances clients | 128 219.00 | 128 219.00 | | 128 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VB T. V. A. | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VC Groupe et associés | 152 040.00 | 152 040.00 | | 152 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 16 514.00 | 83 486.00 | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 495.00 | 299 017.00 | 6 478.00 | 305 495.00 |
VW T.V.A. | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 812.00 | 214 326.00 | 83 486.00 | 297 812.00 |