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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 919 572.00 | | 919 572.00 | 919 572.00 |
AP Constructions | 2 355 164.00 | 1 801 075.00 | 554 089.00 | 2 355 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 421.00 | 212 312.00 | 10 109.00 | 222 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 607.00 | 239 152.00 | 73 455.00 | 312 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 812 747.00 | 2 254 840.00 | 1 557 907.00 | 3 812 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BT Marchandises | 20 183.00 | | 20 183.00 | 20 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BZ Autres créances | 229 597.00 | | 229 597.00 | 229 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 375 507.00 | | 375 507.00 | 375 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 493.00 | | 634 493.00 | 634 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 447 240.00 | 2 254 840.00 | 2 192 400.00 | 4 447 240.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DG Autres réserves | 691 660.00 | | | 691 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 885.00 | | | -18 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 153.00 | | | 40 153.00 |
DK Provisions réglementées | 98 768.00 | | | 98 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 696.00 | | | 1 922 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 489.00 | | | 229 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 937.00 | | | 26 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
EA Autres dettes | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 703.00 | | | 269 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 400.00 | | | 2 192 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 303.00 | | | 40 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 085 349.00 | 169 491.00 | | 2 085 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 083 049.00 | 169 491.00 | | 2 083 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 489.00 | 89.00 | 229 400.00 | 229 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 122.00 | 60 039.00 | 177 083.00 | 237 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 347.00 | 60 039.00 | 177 308.00 | 237 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 703.00 | 40 303.00 | 229 400.00 | 269 703.00 |