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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | 2 685.00 | 7 315.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 864.00 | 35 940.00 | 8 924.00 | 44 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 005.00 | 704 262.00 | 35 744.00 | 740 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 308.00 | | 74 308.00 | 74 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 374.00 | 762 029.00 | 145 345.00 | 907 374.00 |
BT Marchandises | 1 171 274.00 | 12 625.00 | 1 158 649.00 | 1 171 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 164.00 | | 18 164.00 | 18 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 376.00 | | 26 376.00 | 26 376.00 |
BZ Autres créances | 179 383.00 | | 179 383.00 | 179 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CF Disponibilités | 101 269.00 | | 101 269.00 | 101 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 347.00 | 12 625.00 | 1 503 722.00 | 1 516 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 721.00 | 774 654.00 | 1 649 067.00 | 2 423 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 800 013.00 | 755 658.00 | | 800 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 614.00 | 218 354.00 | | 134 614.00 |
DL TOTAL (I) | 978 627.00 | 1 018 013.00 | | 978 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 486.00 | 140 010.00 | | 84 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 236.00 | 795.00 | | 148 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 343.00 | 197 773.00 | | 291 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 085.00 | 152 325.00 | | 121 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | 7 267.00 | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 440.00 | 498 170.00 | | 670 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 067.00 | 1 516 183.00 | | 1 649 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 867.00 | 498 170.00 | | 640 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 712.00 | | 98 346.00 | 814 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 684.00 | 907 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 684.00 | 884 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 662.00 | | 92 791.00 | 797 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 499.00 | | 5 556.00 | 13 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 822.00 | 34 890.00 | 5 684.00 | 732 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 272.00 | 34 890.00 | 5 684.00 | 729 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 979.00 | 12 625.00 | 4 979.00 | 4 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 979.00 | 12 625.00 | 4 979.00 | 4 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 979.00 | 12 625.00 | 4 979.00 | 4 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 625.00 | 4 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 343.00 | 291 343.00 | | 291 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 634.00 | 54 634.00 | | 54 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
UX Autres créances clients | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 486.00 | 60 919.00 | 23 567.00 | 84 486.00 |
VI Groupe et associés | 148 236.00 | 148 236.00 | | 148 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 963.00 | | | 79 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 873.00 | 60 873.00 | | 60 873.00 |
VP Divers | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 004.00 | 90 004.00 | | 90 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 919.00 | 223 985.00 | 12 934.00 | 236 919.00 |
VW T.V.A. | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 434.00 | 640 867.00 | 23 567.00 | 664 434.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |