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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 543.00 | 16 463.00 | 1 080.00 | 17 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 805.00 | 25 725.00 | 1 080.00 | 26 805.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 756.00 | 9 272.00 | 45 484.00 | 54 756.00 |
BZ Autres créances | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
CF Disponibilités | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 812.00 | 9 272.00 | 65 540.00 | 74 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 618.00 | 34 997.00 | 66 620.00 | 101 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
DH Report à nouveau | 4 776.00 | 8 364.00 | | 4 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680.00 | -3 587.00 | | 680.00 |
DL TOTAL (I) | 19 142.00 | 18 462.00 | | 19 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 80.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 936.00 | 23 299.00 | | 22 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 502.00 | 7 711.00 | | 5 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 463.00 | 13 101.00 | | 14 463.00 |
EA Autres dettes | 4 469.00 | 4 783.00 | | 4 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 477.00 | 48 975.00 | | 47 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 620.00 | 67 438.00 | | 66 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 477.00 | 48 976.00 | | 47 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 73 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 320.00 | |
FM Production stockée | | | -11 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 862.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 862.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 810.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 492.00 | 63 235.00 | | 61 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 812.00 | 66 823.00 | | 60 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680.00 | -3 587.00 | | 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 805.00 | | | 26 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 111.00 | 613.00 | | 25 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 849.00 | 613.00 | 16 463.00 | 15 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
UX Autres créances clients | 30 868.00 | | | 30 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
VB T. V. A. | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 256.00 | 62 256.00 | | 62 256.00 |
VW T.V.A. | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 477.00 | 47 477.00 | | 47 477.00 |